آموزش ترید سوئینگ

بیشتر افراد سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی را به عنوان یک استراتژی معاملاتی مرسوم و ایده‌آل برای تریدرهای مبتدی می‌شناسند. Swing Trading به خاطر وجود افق زمانی با قابلیت کنترل، روشی مناسب در بازار برای معامله‌گران محسوب می‌شود؛ در این روش به نگاه بلند مدت به بازار نیازی نیست. سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی از قبیل فارکس، سهام و کریپتوکارنسی به فعالیت می‌پردازند.

اما آیا برای شما نیز Swing Trading یک استراتژی مناسب به شمار می‌رود؟ در چه زمانی باید به آن تکیه کنید؟ چه تفاوتی بین سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه وجود داشته و در صورت تازه وارد بودن در بازار ارز دیجیتال، باید با کدام یک شروع کنید؟

معنی سوئینگ تریدینگ

در دل این استراتژی، تریدر در تلاش است طی یک بازه زمانی کوتاه یا متوسط، از نوسانات قیمت سود به دست آورد. هدف اصلی در Swing Trading گرفتن نوسانات بازار طی چند روز تا چند هفته است.

سوئینگ تریدینگ را می‌توان در بازارهای دارای معاملات زیاد بهترین روش خطاب کرد. در صورتی که یک روند قوی در طول یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های Swing Trading متعددی بروز کرده و تریدرها قادر خواهند بود بیشترین بهره را از نوسانات قیمت به نفع خود ببرند. نباید فراموش کرد این روش در بازار خنثی کاربرد چندانی نداشته و مفید نخواهد بود، چرا که اگر بازار به صورت خنثی در حال حرکت باشد، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن سود، بروز نمی‌کنند.

استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ

همانطور که گفتیم هدف این افراد به دست آوردن سود از نوسان قیمت طی چند روز تا چند هفته است. به این ترتیب، سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گران روزانه بیشتر و در مقایسه با سرمایه‌گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن باقی خواهند ماند.

سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد،‌ در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.

در این روش، تکنیک‌های پرایس اکشن نظیر الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت – مقاومت و همچنین اندیکاتورها به منظور پیشبرد معاملات کاربرد زیادی پیدا می‌کنند. پرکاربردترین اندیکاتورها برای سوئینگ تریدرها اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی محسوب می‌شوند.

مهم‌ترین استراتژی‌های معاملات نوسانی

سبک معاملاتی سوئینگ تریدینگ از استراتژی‌های ویژه‌ای برخوردار است. از این استراتژی‌ها برای پیاده‌سازی معاملات Swing Trading استفاده می‌شود و به شما کمک می‌کنند که یک معامله پُر سود را تجربه کنید. مهم‌ترین استراتژی‌های پیاده‌سازی معاملات نوسانی به شرح زیر هستند:

استراتژی کراس اوور (Cross Over)

کراس اوور یک نقطه از نمودار معاملاتی به حساب می‌آید. در کراس اوور برخورد قیمت یک دارایی و یک اندیکاتور (Indicator) صورت می‌گیرد. همچنین این دو مورد می‌توانند از کنار یکدیگر نیز عبور کنند. کراس اوور بهترین استراتژی برای بررسی عملکرد ابزارهای مالی است. با این استراتژی فرد می‌تواند تغییراتی که ممکن است در یک بازار مالی رخ دهد را پیش‌بینی کند.

استراتژی الگوی سر و شانه سقف (Top Head and Shoulders)

استراتژی سر و شانه در سوئینگ تریدینگ یک الگوی بسیار اساسی است. وقتی آن را روی نمودار مشاهده می‌کنید نشان می‌دهد که سقوط ارز دیجیتال در حال رخ دادن است. اگر به دنبال یک الگوی مناسب برای تحلیل تکنیکال می‌گردید، الگوی سر و شانه می‌تواند برای شما مناسب باشد.

شکل این الگو ساده است و معامله‌گران وقتی آن را می‌بینند به راحتی الگوی سر و شانه را تشخیص می‌دهند. شکل‌گیری این استراتژی با استفاده یک خط مبنا که آن را گردن می‌نامند و سه قله که نشان دهنده سقف قیمتی است صورت گرفته است. آن قله‌ای که در وسط قرار دارد بالاترین سطح را نشان می‌دهد.

به طور کلی از الگوی سر و شانه در سوئینگ تریدینگ برای بررسی تغییر روند از صعودی به نزولی استفاده می‌کنند. زمانی که معامله‌گر به سراغ استفاده از این الگو می‌رود نشان می‌دهد که دیگر خبری از روند صعودی نیست و باید برای کاهش ضرر اقدامات اساسی را انجام دهد.

استراتژی الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)

الگوی فنجان و دسته در سوئینگ تریدینگ در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. از الگوی فنجان و دسته به عنوان الگوی بازگشت صعودی نیز یاد می‌کنند. این الگو بعد از روند نزولی خودش را نشان می‌دهد. معامله‌گران این الگو را در سوئینگ تریدینگ به کار می‌گیرند تا بتوانند فرصت‌های معاملاتی جدید برای خرید را به دست آورند.

استراتژی الگوی پرچم (Flag) و پرچم سه گوش (Pennants)

یکی دیگر از استراتژی‌هایی که برای پیاده‌سازی معاملات سوئینگ تریدینگ مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی پرچم و پرچم سه گوش است. این الگوها می‌توانند روند حرکت را به خوبی نشان دهند. شکل‌گیری این الگو در روند رخ می‌دهد و زمانی شکسته می‌شود که حجم بالایی وجود داشته باشد.

تایم فریم معاملاتی در سوئینگ تریدینگ

تریدرهایی که از استراتژی سوئینگ برای پی بردن به بهترین زمان خرید و فروش نمادهایی نظیر خرید بیت کوین یا انس طلا و فروش آن در زمانی دیگر استفاده می‌کنند، اغلب با چارت‌های تایم فریم متوسط یا بالا سر و کار دارند.

یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا مورد تایید قرار می‌گیرد، اما همچنان بعید نیست آن‌ها به چارت تایم فریم‌های پایین‌تر مثل یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته به منظور تعیین نقاط ورود و خروج از معامله دقت کنند. به عنوان نمونه، پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند به عنوان سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از پوزیشن تلقی شود.

در سوئینگ تریدینگ همچنان چارت روزانه بااهمیت ترین تایم فریم به شمار می‌رود، اما استراتژی سرمایه‌ گذاران و معامله‌گران می‌تواند برای ‌هر یک از ‌آن‌ها متفاوت باشد. فراموش نکنید مواردی که در اینجا مورد بررسی قرار می‌دهیم قوانینی قطعی نبوده و تاکید روی استفاده از مواردی با عمومیت بیشتر قرار دارد.

اندیکاتورهای سوئینگ تریدینگ

اندیکاتور یک ابزار بسیار مهم برای تحلیل است. اندیکاتور از محاسبات دقیق ریاضی استفاده می‌کند تا بازار را بررسی کنند. این بررسی باعث می‌شود که معامله‌گر، مهم‌ترین تصمیمات معاملاتی را بگیرد. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کنند که روند صعودی یا نزولی بودن بازار را دقیق بررسی کنند. مهم‌ترین اندیکاتورهای سوئینگ تریدینگ به شرح زیر هستند:

اندیکاتورهای تشخیص روند

این اندیکاتور به معامله‌گر کمک می‌کند تا حرکت بازار را بررسی کند. معامله‌گر با این اندیکاتور متوجه جهت حرکت بازار یا عدم حرکت آن می‌شود. از این اندیکاتورها برای خنثی کردن نوسان قیمت موجود استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم Momentum در سوئینگ تریدینگ به بررسی حرکت روند می‌پردازد. کاربرد این اندیکاتور برای نشان دادن میزان قوی بودن روند است. معامله‌گران برای اینکه مطمئن شوند در حرکت روند تغییری رخ می‌دهد یا نه از اندیکاتور مومنتوم استفاده می‌کنند. برای اینکه سطوح اشباع خرید و فروش برای معامله‌گر روشن شود نیز این اندیکاتور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور حجم معاملات (volume)

همان‌طور که از این اندیکاتور سوئینگ تریدینگ نیز مشخص است از آن برای بررسی حجم معاملات استفاده می‌کنند. این اندیکاتور همچنین می‌توانند میزان فعالیت خرید و فروش معامله‌گر را در یک بازه زمانی مشخص با جزئیات دقیق نشان دهد.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

تریدرها در معاملات سوئینگ ریسک کمتری را می‌پذیرند، زیرا به سرعت قادر به اصلاح پوزیشن خود هستند.
سوئینگ تریدینگ به شما اجازه می‌دهد از هر دو نوع معاملات لانگ و شورت استفاده کنید.
معاملات نوسانی انعطاف بسیار بالایی دارند و به تریدر اجازه می‌دهند تا پوزیشن معاملاتی خود را با توجه میزان ریسک‌پذیری‌ انتخاب کند.
در سوئینگ تریدینگ می‌توان صرفا از تحلیل تکنیکال استفاده کرد که فرآیند انجام معاملات را آسان‌تر می‌کند.
انجام معاملات سوئینگ در مقایسه با معاملات روزانه به زمان کمتری نیاز دارد.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

برای سوئینگ تریدینگ به درک بالایی از بازارهای مالی نیاز دارید و بدون آن ممکن است فرصت‌های خوبی را از دست داده و سرمایه گذاری‌های بدی انجام دهید. یادگیری تحلیل تکنیکال ضروری است.
تریدرهای سوئینگ معمولا فرصت‌های سرمایه گذاری بلند مدت را از دست می‌دهند و بیشتر به دنبال کسب سود در کوتاه مدت هستند.
پوزیشن‌های سوئینگ تریدینگ تحت تاثیر نوسان بازار می‌توانند با ضررهای بزرگی همراه شوند.

سوئینگ تریدینگ برای چه کسانی مناسب نیست؟

سبک معاملاتی سوئینگ تریدینگ برای افرادی که عادت دارند مدام پای سیستم باشند نمی‌تواند گزینه خوبی باشد. ممکن است این افراد با مشاهده نوسانات کوتاه‌مدت از وضعیتی که می‌تواند منجر به سود شود، فاصله بگیرند.

همچنین امکان دارد معامله‌گر طبق سبک این معامله پیش نرود و معاملاتی را که از هیچ قاعده مشخصی پیروی نمی‌کنند، انجام دهد. در این صورت از سودی که می‌توانست به دست آورد فاصله می‌گیرد. به طور کلی می‌توانید وضعیت بازار را بررسی کنید و به نتیجه‌ای برسید، اما نوسانات بخش جدایی‌ناپذیر از بازارهای ارز دیجیتال هستند. نوسانات می‌توانند کم یا زیاد باشند.

اگر به سراغ انجام سوئینگ تریدینگ می‌روید، حتما به حد ضرر (stop loss) توجه کنید و آن را بالاتر در نظر بگیرید. فراموش نکنید وقتی حد ضرر را بالا حساب کنید باعث می‌شود به سرمایه بیشتری احتیاج پیدا کنید. کسانی که از سوئینگ تریدینگ استفاده می‌کنند به سرمایه‌های بیشتری نیاز دارند.

نکته مهمی که باید برای این سبک از معامله در نظر بگیرید صبور بودن است. باید منتظر باشید تا بازار به سمت هدفی که شما آن را تعیین کرده‌اید برود. علت شکست برخی از معامله‌گرها نیز همین است. آن‌ها اجازه نمی‌دهند بازار به سمت هدف مورد نظر حرکت کند.

مقایسه معاملات نوسانی و معاملات روزانه

سوئینگ تریدرها در مقایسه با تریدرهای روزانه (Day Trader) تغییر بیشتر قیمت‌ها در هر معامله را دنبال می‌کنند. واقعیت این است که معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری داشته و در نتیجه بسیار بیشتر بازار را رصد می‌کنند. این در حالی است که هدف دوست‌داران سوئینگ تریدینگ کسب سود از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری به طول می‌انجامند. به خاطر بزرگ بودن این حرکت‌ها، آن‌ها قادر خواهند بود با وجود انجام معاملات کمتر، سود بیشتری به جیب بزنند.

یکی دیگر از تفاوت‌ها این است که معامله‌گران روزانه معمولا فقط به ابزار تکنیکال برای تحلیل‌های خود تکیه می‌کنند، اما سوئینگ تریدرها اغلب از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، (با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال) بهره می‌برند. در نقطه رو به رو، بعید نیست سرمایه گذاران تحلیل تکنیکال را کنار گذاشته و فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال به سرمایه‌ گذاری بپردازند.

برای پی بردن به گزینه بهتر از میان سوئینگ تریدینگ و معامله روزانه، باید به چند سوال پاسخ بدهید. کدام روش بهتری برای شما محسوب می‌شود؟ خودتان را در تایم فریم‌های پایین تا بالا، تکنیکال یا بنیادی، کجا می‌بینید؟ به وسیله پاسخ به این سؤالات مناسب‌ترین استراتژی معامله را با توجه به شخصیت، سبک معامله و اهداف سرمایه ‌گذاری خود پیدا خواهید کرد.

یک روش این است که نقاط قوت خود را در نظر گرفته و روش معاملاتی را بر اساس آن مشخص کنید. در نتیجه این نقاط قوت را تقویت خواهید کرد. در آن سو افرادی تمایل دارند ورود و خروج به معامله را سریع انجام دهند، به همین دلیل هیچ نگرانی درباره معاملات باز هنگام خواب، نخواهند داشت! عده‌ای در صورت داشتن فرصت بیشتر برای در نظر گرفتن کلیه نتایج احتمالی و تفسیر برنامه‌های معاملاتی خود، تصمیم‌گیری بهتری خواهند داشت. به آن‌ها سوئینگ تریدینگ پیشنهاد می‌شود.

توصیه می‌کنیم برای ارزیابی یک استراتژی معاملاتی متفاوت با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، با یک سرمایه اندک، آن را امتحان کرده و بر اساس بازخورد، ادامه استفاده از استراتژی یا کنار گذاشتن آن را مشخص کنید. همواره می‌توانید قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود، روی کاغذ معاملات را انجام دهید.

سوالات متداول

در سوئینگ تریدینگ از چه اندیکاتورهایی استفاده می‌شود؟
در معاملات سوئینگ میانگین متحرک، RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی پرکاربردترین اندیکاتورها هستند.

چه تفاوتی بین سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه وجود دارد؟
معاملات روزانه تنها یک روز نگهداری می‌شوند اما در سوئینگ تریدینگ معاملات از چند روز تا چند هفته نگهداری می‌شوند تا شرایط برای معامله مناسب شود.