ژورنال معاملاتی چیست
ژورنال معاملاتی دفتری است که می‌توانید از آن برای ثبت معاملات خود استفاده کنید. معامله‌گران از ژورنال نویسی ترید برای بررسی و ارزیابی معاملات گذشته خود استفاده می‌کنند. این ژورنال به آنها کمک میکند تا متوجه اشتباهات خود شوند و معاملات خود را بهبود دهند. معامله‌گران برای ثبت و ضبط آمار فعالیت‌های خود در بازار به این دفترچه نیاز دارند. ژونالی که برای معاملات خود در نظر می‌گیرید حاوی تمام اطلاعاتی است که برای ورود به معاملات قبلی مورد استفاده قرار داده‌اید. به این ترتیب شما همیشه دورنمایی از عملکرد خود در بازار را در دست خواهید داشت. می‌توانید ببینید که چه محرک‌هایی منجر به ورود یا خروج شما از معاملات شدهاند. ژورنالی که برای معاملات خود تهیه می‌کنید بهترین معیار برای ارزیابی مهارت شما در معامله است.
یک ژورنال شامل اطلاعاتی است که معمولاً در کارنامه حساب معاملاتی (statement) گنجانده نمی‌شود، مانند طرز فکر معامله‌گر، نحوه ارزیابی شرایط بازار توسط او در لحظه باز کردن معامله، و همچنین احساسات کلی معامله‌گر هنگام باز بودن معامله. تمرکز اصلی یک ژورنال معاملاتی، بر روی نگهداری سوابق دقیق از فعالیت‌های معاملاتی تریدر، پایبندی او به یک برنامه معاملاتی، و واکنش‌های ذهنی و روحی او نسبت به فعالیت‌های معاملاتی‌اش است.
علاوه بر این، بررسی نمونه‌هایی از ژورنال‌های معاملاتی نشان میدهد که سوابق هر معامله‌گر چقدر می‌تواند منحصربه‌فرد باشد و اینکه معامله‌گران مختلف در هنگام معامله، چگونه در مورد خودشان فکر می‌کنند. یادداشت روزانه گزارش معاملات می‌تواند به معامله‌گر نگرشی بدهد که تنها با تجزیه و تحلیل معاملاتش، و ثبت واکنش‌های روحی‌اش پس از انجام هر معامله بدست می‌آید.
یک معامله‌گر تنها با تهیه یک ژورنال از فعالیت‌های معامله‌گری‌‌اش، می‌تواند به سطح آگاهی بسیار بیشتری نسبت به رفتارهای معاملاتی خود دست یابد. این امر می‌تواند در آینده مانع از آن شود که معامله‌گر نسبت به ضررهای سرمایه‌اش، بدون تامل عمل کند. همچنین معامله‌گر با تهیه ژورنال معاملاتی، می‌تواند به مشکلاتی مانند بیش از حد معامله کردن یا تبدیل سودها به زیان، پی ببرد و آنها را به مرور بررسی و تصحیح کند.
معامله‌گران معیارها و اصولی که باید قبل از هر معامله به صورت دقیق بررسی شوند را در چک لیست معامله گری خود انجام می‌دهند تا تخطی از آنها صورت نگیرد. بعد از اتمام چک لیست و اطمینان از تایید تمام معیارها اکنون نوبت معامله و تعیین قوانین و ایجاد نظم برای آن است.
اگرچه ممکن است در ابتدا داشتن یک ژورنال معاملاتی دشوار به نظر برسد اما ثبت معاملات می‌تواند به برخی سوالات مهم درباره تکنیک‌های معاملاتی شما پاسخ دهد. داشتن ژورنال معاملاتی، معامله‌گر را مسئول نگه داشته و به او در ارتقای سیستم معاملاتی‌اش کمک کند.
فهرست مطالب
چرا ژورنال معاملاتی تا این اندازه مهم است؟
مهم‌ترین دلایل برای درست کردن یک ژورنال معاملاتی را بخوانید:
- با کمک ژورنال به نقاط قوت و ضعف خود در معامله پی می‌برید.
- با داشتن چنین دفتری به‌صورت مداوم در بازار معامله می‌کنید. چرا که همواره می‌خواهید آموخته‌های خود را بیازمایید.
- داشتن این دفتر شما را در برابر دارایی و معاملات‌تان مسئول‌تر میکند.
- با استفاده از تاریخچه معاملات می‌توانید بهترین استراتژی را انتخاب کنید.
- ژورنال مانع از تصمیم‌گیری عجولانه می‌شود.
- اهداف معاملاتی واقع‌بینانه‌تری را انتخاب می‌کنید.
- مهارت مدیریت ریسک را بهبود می‌بخشد.
- اعتماد به نفس شما افزایش پیدا میکند چرا که به مهارت‌های خود واقف می‌شوید.
چرا باید از ژورنال معاملاتی در ترید استفاده کنیم؟
تقریباً همه کارگزاران فارکس گزارشی از هر معامله، مقدار مارجین، سود یا زیان و مقدار سرمایه موجود برای باز کردن معاملات بیشتر را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. با این وجود، تهیه یک ژورنال معاملاتی (Trading Journal) مجزا می‌تواند شانس یک معامله‌گر را برای موفقیت به طور قابل توجهی افزایش دهد.
با کمال تعجب، بسیاری از معامله‌گران یا یک تریدینگ ژورنال جداگانه برای خود تهیه نمی‌کنند یا اگر هم تهیه می‌کنند، موفق به استفاده صحیح و مداوم از آن نمی‌شوند. طبیعی است که این معامله‌گران جنبه‌های مهم و مزایای بسیاری را که تهیه یک ژورنال معاملاتی می‌تواند برای کسب‌وکار معامله‌گری آنها به همراه داشته باشد، از دست می‌دهند.
چه کسانی باید از ژورنال معاملاتی فارکس استفاده کنند؟
ژورنال معاملات توسط بسیاری از معامله‌گران موفقی که قصد دارند دیدی بی‌طرفانه به معاملات خود داشته باشند، استفاده می‌شود. هرچه یک شخص در مورد معامله‌گری جدی‌تر باشد، احتمال بیشتری دارد که به آن به عنوان یک کسب‌وکار نگاه کند و یک ژورنال نویسی دقیق داشته باشد. همه کسب‌وکارهای موفق سوابق دقیقی از فعالیت خود ثبت می‌کنند، معامله‌گری نیز همینطور است.
در حالی که اکثر معامله‌گران بی‌تجربه اهمیت تهیه ژورنال را دست‌کم می‌گیرند، معامله‌گران باتجربه به نگه‌داشتن سوابق دقیق، نه تنها از فعالیت‌های معاملاتی، بلکه از طرز فکر و احساساتی که هنگام کسب سود یا ضرر درگیرش بوده‌اند نیز، بسیار اهمیت می‌دهند.
در حالی که همه معامله‌گران باید یک ژورنال داشته باشند، اما نگه داشتن ژورنال برای معامله‌گران خاص ممکن است یک عامل محدود کننده باشد، مانند تریدرهایی که بسیار کوتاه‌مدت معامله می‌کنند. معامله‌گران روزانه و اسکالپرها ممکن است نیاز داشته باشند در بازه زمانی بسیار کوتاهی وارد معامله و یا از آن خارج شوند. بنابراین ثبت تمام معاملات دشوار خواهد بود و ممکن است باعث از دست رفتن یک معامله شود.
چه اطلاعاتی را باید در ژورنال معاملاتی ثبت کنید؟
انتخاب به عهده شماست اما روی هم رفته بهتر است اطلاعاتی که در این بخش معرفی می‌کنیم را در ژورنال ثبت کنید.
نوع بازار
قبل از هرچیز باید تعیین کنید که معامله در چه بازاری انجام‌می‌شود. (شما می‌توانید از این ژورنال برای معامله در تمامی بازارهای مالی مانند سهام، بورس، فارکس و… استفاده‌کنید)
تاریخ و زمان
زمان و تاریخ ورود به معامله را ثبت کنید. به‌عنوان مثال باید بنویسید در تاریخ ۱۳ اردیبهشت در اواسط روز آن هم زمانی که قیمت مثلا کاردانو (ADA) ۰.۱ درصد کاهش داشت ۱ میلیون تومان ADA خریداری کردم. به این ترتیب نه‌تنها زمان ورود را ثبت می‌کنید، دلیل و شرایطی که شما را به معامله واداشته است را نیز ثبت می‌کنید.
نوع معامله (خرید یا فروش)
معامله‌گر با امید به افزایش قیمت در این بازار خرید یا long انجام میدهد تا با فروش دوباره دارایی به سود برسد. در معاملات فروش نیز معامله‌گر ممکن است ارز دیجیتالی که قرض گرفته شده‌است را بفروشد تا با کاهش قیمت علاوه بر بازگرداندن قرض اولیه، به سود برسد. بنابراین باید تعیین کنید که چرا و چه معامله‌ای را انجام داده‌اید.
قیمت ورود، قیمت خروج و حد ضرر
قیمت ورود قیمتی است که برای آغاز معامله در نظر گرفته‌اید و قیمت خروج نیز ارز دارایی در هنگام بستن پوزیشن است. اگر برای معامله حدضرر تعیین کرده‌اید نیز باید این اطلاعات را در ژورنال ثبت کنید.
حجم معامله
برای اینکه بدانید در هر معامله چه میزان ریسک کرده‌اید باید حجم معامله را درج کنید. به‌عنوان مثال اگر بودجه شما برای معامله ۲۰۰ دلار است و شما ۱۷۰ دلار را برای سوئینگ (Swing) کاردانو در نظر گرفته باشید روی ۷۰ درصد از دارایی خود ریسک کرده‌اید.
اعتقادات
در این بخش باید بنویسید که چه چیزی شما را متقاعد کرده است که وارد معامله شوید. آیا الگوی خاصی را در نمودارها مشاهده کرده‌اید؟ برداشت شما از نمودارها و تحلیل‌های تکنیکال چیست؟ می‌توانید نظر خود را با عالی، متوسط و ضعیف مشخص کنید. به این ترتیب در آینده متوجه می‌شوید که میزان موفقیت شما در معاملاتی چه ارتباطی با میزان اعتقاد شما به‌درستی اطلاعات اولیه داشته است.
میزان سود و ضرر
حتماً باید میزان سود و ضرر یک معامله را در ژورنال معاملاتی ثبت کنید. به این ترتیب متوجه می‌شوید که چه رویکردی برای معاملات شما مناسب‌تر است.
یادداشت‌برداری
سعی کنید افکار و احساسات خود را در مورد تک تک معاملات در ژورنال بنویسید. درواقع باید مشخص کنید که چرا معامله در آن حجم و آن دارایی را انتخاب کرده‌اید. آیا با کپی تریدینگ وارد معامله‌شده‌اید یا از یک استراتژی خاص استفاده کرده‌اید. در یادداشت‌برداری دست و دلباز باشید و نکته‌ای را از قلم نیندازید.
مزایای یک ژورنال معاملاتی چیست؟
معامله‌گران حرفه‌ای هرگز موفقیت خود را به شانس واگذار نمی‌کنند. به همین خاطر هیچ معامله‌گر حرفه‌ای بدون داشتن ژورنال معاملاتی به معامله نمی‌پردازد. داشتن چنین ژورنالی شما را از نقاط ضعف و قوت استراتژی معاملاتی آگاه میکند و نشان میدهد که در چه لحظاتی نتوانستید بر احساسات خود مسلط باشید. مطالعه ژورنال معاملاتی جلوی اشتباهات بیشتر شما را می‌گیرد و به شما کمک میکند تا معاملات بعدی را با درکی واضح‌تر انجام دهید.
در معامله‌گری مهم نیست که شما ضرر میکند و حتی مهم نیست که چه میزان ضرر می‌کنید. این امکان وجود دارد که در یک معامله ضرر هنگفتی متحمل شوید. این بخشی از معامله است. نکته‌ای که مهم است این است که یک اشتباه را چندبار مرتکب نشوید. همچنین استراتژی‌های معاملاتی زمان‌دار هستند. به این معنا که یک استراتژی پس از مدتی منقضی می‌شود و باید آن استراتژی را اصلاح کنید. داشتن ژورنال معاملاتی به شما این هشدار را میدهد که استراتژی شما دیگر مانند سابق به خوبی کار نمی‌کند. همچنین شما را از معاملات بیش از حد و بدون برنامه باز می‌دارد.
معاملات بیش از حد یکی از بزرگترین مشکلاتی است که معامله‌گران با آن دست به گریبان هستند. معامله‌گران به طمع سود بیشتر، معاملات بیشتری باز می‌کنند بدون اینکه توجه خاصی به مدیریت سرمایه یا سیگنال‌هایی که از استراتژی خود دریافت می‌کنند، داشته باشند.
بنابراین مزایای یک ژورنال معاملاتی عبارت است از:
- پیدا کردن نقاط قوت و ضعف
- مدیریت ریسک و سرمایه
- درک میزان سودآوری استراتژی معاملاتی
- جلوگیری از معاملات احساسی
- تبدیل موفقیت در معامله‌گری از یک اقدام کاملا شانسی به یک اقدام برنامه‌ریزی شده و مدون.
چطور از ژورنال معاملاتی استفاده کنیم؟
به یاد داشته‌باشید که امکان ندارد بتوانید دفترچه‌ای را برای معاملات خود طراحی کنید که بدون هیچ نقصی باشد. هر معامله‌گری به‌مرور زمان متوجه اشتباهات خود در وارد کردن اطلاعات می‌شود. به همین دلیل است که قاعده خاصی برای نوشتن اطلاعات در نظر گرفته نشده است و این شما هستید که تعیین می‌کنید چه اطلاعاتی باید ثبت شوند.
با بررسی اطلاعات این ژورنال به‌دلیل تصمیم‌گیری‌های خود پی می‌برید. از این گذشته متوجه می‌شوید که آیا دلایل و احساسات شما هنگام ورود یا خروج از معامله منطقی بوده‌اند یا خیر. سعی کنید هر روز دفترچه معاملاتی خود را به‌روز کرده و آن را مطالعه کنید. فرقی نمی‌کند از معامله روی سینگیولاریتی نت (SingularityNET) ۲۰۰۰ درصد سود به جیب زده باشید یا ۷۰ درصد از دارایی خود را در معامله روی یک ارز دیگر از دست داده باشید. این اطلاعات آینده شما را تضمین می‌کنند. زیر نظر داشتن خودتان، مهم‌ترین وظیفه شما به‌عنوان یک معامله‌گر است.
تریدرها به ژورنال معاملاتی نیاز دارند
تهیه یک ژورنال معاملاتی اولین قدم برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای است. ژورنال بهترین ابزار برای سنجش میزان موفقیت استراتژی‌های متفاوت است. به این ترتیب متوجه می‌شوید که آیا برنامه‌ای که برای معامله در نظر گرفته‌اید جواب میدهد یا خیر. برای پی بردن به جواب کافی است نگاهی به تاریخچه فعالیت‌های خود و استراتژی‌هایی که در معاملات به کار گرفته‌اید داشته‌باشید.
در یک‌کلام:
- ژورنال به شما کمک میکند عملکرد خود را در یک نگاه مشاهده کنید.
- با استفاده از این ژورنال می‌توانید استراتژی‌های منتخب را بیازمایید.
- از همه مهم‌تر خود را به‌عنوان یک معامله‌گر بهتر بشناسید و با ضعف‌ها و قوت‌های خود آشنا شوید.
چگونه می‌توان با ژورنال معاملاتی، سود را حداکثر کرد؟
حداکثر کردن سود یک مفهوم کاملا ذهنی است. در واقع در بازار فارکس ما متوجه نمی‌شویم چه زمانی سود به حداکثر رسیده است. اما می‌توانیم با کاهش اشتباهات خود سود را افزایش دهیم. این امر یعنی کاهش اشتباهات بدون در اختیار داشتن تصویری منسجم از معاملات امکان پذیر نیست و تصویر منسجم از معاملات نیز بدون داشتن یک ژورنال معاملاتی ممکن نیست.
مراحل بهبود روند معاملاتی و حداکثر کردن سود در بازار فارکس به این گونه است:
- به مدت یک هفته ژورنال معاملاتی را کامل می‌نویسید.
- در تعطیلات پایان هفته ژورنال را مطالعه کرده و اشتباهات خود را که منجر به ضرر هنگفت شده به همراه میزان ضرر یادداشت می‌کنید.
- هفته بعد دوباره ژورنال را نوشته و در پایان هفته اشتباهات را بررسی می‌کنید.
- در پایان ماه اشتباهات خود را بررسی کرده و هفته به هفته بررسی می‌کنید که کدام اشتباه چه میزان ضرر را ایجاد کرده است. همچنین میزان سودی را که بدون این اشتباهات کسب می‌کردید یادداشت می‌کنید.
- در پایان سه ماهه روند معاملاتی هر ماه خود را بررسی می‌کنید و می‌بینید که آیا در کاهش اشتباهات خود موفق بوده‌اید یا خیر.
- اگر ضرر و زیان شما همچنان در حال افزایش است یا کاهش پیدا نمی‌کند، به دو علت خواهد بود. یا استراتژی معاملاتی شما مشکل دارد یا شما نمی‌توانید به احساسات خود مسلط باشید.
- در صورتی که مشکل از استراتژی معاملاتی شما است، باید استراتژی خود را اصلاح کنید در غیر اینصورت اگر مشکل از عدم تسلط شما بر احساسات است، معامله‌گری را متوقف کرده و ابتدا بر روانشناسی معامله‌گری تمرکز کنید. در این مرحله باید مدیریت ریسک خود را اصلاح کنید.
انواع نرم‌افزارهای مفید برای تهیه ژورنال معاملاتی فارکس
نرم‌افزار تهیه ژورنال معاملاتی ابزار بسیار مهمی است که معامله‌گران فارکس می‌توانند از آن برای تجزیه و تحلیل عملکرد معاملات فارکس خود استفاده کنند. در صورتی که توانایی ایجاد نرم‌افزار مخصوص به خودتان را ندارید، چندین نوع مختلف از نرم‌افزارهای ژورنال معاملاتی فارکس قبلا توسعه داده شدهاند تا به فرآیند تحلیل شما کمک کنند و می‌توانید از آنها به صورت رایگان استفاده کنید.
اولین نوع نرم‌افزاری که توسط بسیاری از معامله‌گران استفاده می‌شود، نرم‌افزارهایی هستند که مانند مایکروسافت اکسل، قابلیت ایجاد صفحه گسترده دارند (همانند آنچه که در مثال بالا به آن اشاره شد). این نرم‌افزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند که یا از ابتدا یک ابزار برای تحلیل ژورنال معاملاتی خود طراحی کنند، یا صفحه گسترده آماده‌ای را خریداری کرده و از آن استفاده کنند.
نوع دیگری از نرم‌افزار ژورنال معاملاتی فارکس نیز وجود دارد که به صورت آنلاین از طریق وب‌سایتی که توسط توسعه‌دهنده آن ایجاد شده است، در دسترس است. برای استفاده از این ابزارهای تحلیلی، عموماً نیاز است که شما اطلاعات مربوط به معاملات خود را بارگذاری کنید. و البته بسیاری از این ابزارها با هزینه کم یا بدون هیچ هزینه‌ای در دسترس هستند. استفاده از اکثر این ابزارهای مبتنی بر وب بسیار آسان است و حتی می‌توانید در هر کجا و هر زمان که به اینترنت دسترسی داشته باشید، از راه دور از آنها استفاده کنید.
و در نهایت، ابزارهای پولی مختلف بسیاری نیز برای کامپیوتر وجود دارد که اگر بودجه لازم برای خرید آنها را داشته باشید، در تهیه ژورنال معاملاتی و تجزیه و تحلیل معاملات به شما کمک خواهند کرد.
نکاتی در مورد یافتن روش ژورنال‌نویسی مناسب
یافتن روش ژورنال‌نویسی مناسب برای شما با انجام آزمون و خطا امکان‌پذیر است. شما می‌توانید ژورنال معاملاتی خود را خصوصی نگه دارید و به تنهایی مرور کنید و یا آن را به سایر معامله‌گران نشان داده و از آنها بخواهید بازخورد دهند. هر دو روش موثر هستند. همچنین می‌توانید توضیحات و اسکرین‌شات‌های خود را در یک صفحه word نگه دارید، اگرچه یک دفترچه یادداشت فیزیکی نیز می‌تواند مفید باشد.
بعضی افراد علاقه دارند به سایر معامله‌گران اجازه دهند تا معاملاتشان را ببینند و نظر دهند. این افراد می‌توانند از یک ژورنال معاملاتی عمومی استفاده کرده و معاملات خود را در وبلاگ‌ها یا انجمن‌های آنلاین ثبت کنند. اما چه خودتان ژورنال معاملاتی را مرور کنید و چه به سایر افراد این اجازه را بدهید، نگه داشتن یک ژورنال معاملاتی به شما این انگیزه را میدهد تا معاملات خود را بصورت واضح و معتبر ثبت کرده و نتوانید آن را از استراتژی خود جدا کنید.
رویکرد تحلیلگران حرفه‌ای در ژورنال‌نویسی
تایلر یل (Tyler Yell)
استراتژیست حرفه‌ای با سابقه فعالیت در فارکس و معاملات آتی کالا از سال ۲۰۰۸ است. داده‌های ورودی ژورنال معاملاتی تایلر شامل موارد زیر است:
- چک لیست استراتژی مدیریت ریسک / تعیین حجم معامله
- شرایط اساسی بازار (روند یا رنج بودن موقعیت تحلیل شده و سطح تلاطم بازار)
وی همچنین نکاتی در مورد چرایی ورود به معامله و تعیین نقطه ورود و نقطه حدضرر را با استفاده از دیدگاه تکنیکال به ژورنال اضافه میکند. او حدضرر را در جایی قرار میدهد که اگر قیمت به آن نقطه برسد تحلیل او اعتبارش را از دست میدهد و نظرش در مورد بازار تغییر میکند.
وی می‌گوید: «من معمولا حجم معاملات خود را کاهش می‌دهم تا بتوانم مدت بیشتری در بازار بمانم. داشتن ژورنال معاملاتی برای شما مشخص میکند که استراتژی شما در کدام جفت‌ارز بهترین عملکرد را دارد».
جیمز استنلی (James Stanley)
استراتژیست حرفه‌ای که از سال ۱۹۹۹ در شاخص‌های سهام معامله میکند. جیمز به جای ژورنال یک دفتر کل نگه می‌دارد. او سعی میکند هفته‌ای یک‌بار معاملات خود را ثبت کند و تمام معاملات خود را از زمان به روزرسانی قبلی یادداشت میکند. او می‌گوید: «من همه‌چیز را در قالب درصد نگه می‌دارم تا بتوانم مقایسه‌های درستی انجام دهم».
«در حین پر کردن ژورنال معاملاتی، می‌توانم با تمرکز بر سود و زیان روند تغییرات را مشاهده کنم و اگر چیزی اشتباه باشد، معمولا برای یک یا دو روز در مورد آن فکر می‌کنم تا به نوعی راه‌حل دست پیدا کنم»
جیمز در مورد ملاحظات برای بهبود معاملات می‌گوید: «اگر به چند معامله بد برخورد کنم، معمولا معاملات بعدی را با حجم کم، اهرم پایین و بطور کلی معاملات کمتر اما گزیده‌تر انجام می‌دهم».
این خلاصه‌ای از بینش دو معامله‌گر و تحلیل‌گر در مورد روند کارشان در ایجاد ژورنال معاملاتی بود. شما ممکن است با این نظرات موافق باشید و ممکن است نباشید. هیچ روش کاملا صحیحی وجود ندارد اما طیف وسیعی از روش‌ها وجود دارد که می‌توان آنها را امتحان کرد.
