سود ترید بیشتر است یا هولد ارزهای دیجیتال

در دنیای ارزهای دیجیتال، دو رویکرد اصلی برای کسب سود وجود دارد: هولد (نگهداری بلندمدت) و ترید (معاملات کوتاه‌مدت). هرکدام از این استراتژی‌ها مزایا و معایب خود را دارند و بسته به شرایط بازار و اهداف سرمایه‌گذار، ممکن است یکی از آنها مناسب‌تر باشد. هولد به معنای نگهداری ارز دیجیتال برای مدت طولانی‌تر است، در حالی که ترید شامل خرید و فروش سریع برای کسب سود از نوسانات بازار می‌شود.

تریدرها و سرمایه گذاران تازه‌وارد غالبا بزرگان این حوزه را الگوی خودشان قرار می‌دهند. مثلا وارن بافت (Warren Buffett) و ری دالیو (Ray Dalio) از جمله بهترین سرمایه گذاران تاریخ هستند که با سرمایه گذاری‌های بلند مدت و هولد، ثروت میلیارد دلاری برای خود رقم زده‌اند. تریدرهایی نظیر جورج سوروس (George Soros) و پائول تودور جونز (Paul Tudor Jones) با تکیه بر استراتژی‌های خرید و فروش مکرر دارایی‌ها و ترید، به سودآوری پرداخته‌اند. در واقع معامله‌گری در بازار سهام سنتی منبع درآمد این افراد محسوب شده و استانداردهایی را برای دیگر بازارهای جدیدتر نظیر ارزهای دیجیتال ایجاد کرده‌اند.

مزایا و معایب هولد در بازار ارز دیجیتال

در ادامه مطلب به معایب و مزایای هولد در بازار ارز دیجیتال می‌پردازیم.

ترید و معامله گری چیست

معامله‌گری یا ترید یعنی خرید و فروش پرتکرار انواع دارایی‌ها برای کسب درآمد. هدف از معامله‌گری در بازار کریپتو، کسب سود از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال است که به‌خاطر ذات نوسانی این حوزه و پتانسیل سودآوری بالاتر، بیش از بازارهای سنتی نظیر سهام و کالا جذابیت دارد.

اصطلاح تایمینگ د مارکت (Timing The Market) یا مارکت تایمینگ (Market Timing) که در حوزه ترید استفاده می‌شود، به‌معنای خرید یا فروش یک دارایی بر اساس پیش‌بینی بهترین نقطه ورود یا خروج است. این روش فعالیت در بازار مشابه این است که شما با استفاده از یک گوی شیشه‌ای، قدرت پیش‌بینی جهت بعدی قیمت را دارید.

حالا معامله رمز ارزها شامل استراتژی‌های کوتاه تا میان مدتی است که بخش اعظمی از نوسانات بازار و قیمت‌ها را پوشش می‌دهند. در این حالت، معمولا تریدرها نگرانی آنچنان زیادی در خصوص تحلیل فاندامنتال نداشته و بیشتر بر تحرکات قیمت، عموما طی یک روز، متمرکزند. با وجود کم اهمیت بودن این نوع تحلیل برای تریدهای کوتاه مدت، دنبال کردن اخبار و به‌روزرسانی‌های شبکه پشتیبان ارز دیجیتال مورد نظر می‌تواند روی سودآوری شما تاثیر بگذارد.

حالا سوال بسیاری از کاربران این است که درآمد ترید ارزهای دیجیتال چقدر است و معامله‌گران این صنعت چقدر سودآوری دارند؟ آیا ترید بهتر از هولد است؟ پاسخ این است که با در نظر گیری یک سری از فاکتورها از جمله هدف سرمایه گذاری فردی و سبک معاملاتی متناسب با شخصیت خود تریدر، معامله روزانه رمز ارزها می‌تواند سودآوری بالایی به‌همراه داشته باشد.

استراتژی‌های ترید رمز ارزها

در حوزه تریدینگ کریپتوکارنسی‌ها، استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها بسته به عوامل مختلف نظیر چرخه صعودی یا نزولی بازار، نوع رمز ارز، افق زمانی، سبک معاملاتی، ترجیحات شخصی و دیگر موارد استفاده کنید.

مثلا ترید روزانه یا Day Trading یکی از انواع گسترده استراتژی‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال است که ورود و خروج از پوزیشن‌های معاملاتی در یک روز را شامل شده و به درک عمیق از بازار و تجربه کافی نیاز دارد. تریدرهای روزانه برای موفقیت در معاملات رمز ارزها از اصول تحلیل تکنیکال نظیر اندیکاتورها و الگوهای نموداری برای شناسایی نقاط بالقوه ورود و خروج استفاده می‌کنند.

از جمله دیگر استراتژی‌های معاملاتی برای ترید در بازار ارز دیجیتال می‌توان موارد زیر را نام برد:

آربیتراژ: آربیتراژ استراتژی است که در دو حالت صرافی به صرافی یا بازار به بازار قابل انجام است. در روش اول، از آنجایی که قیمت رمز ارزها در صرافی‌های مختلف متفاوت است، تریدرها یک کوین یا توکن را در یک صرافی با قیمت پایین‌تر خریده و در پلتفرم دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشند. این استراتژی دارای ریسک پرداخت کارمزد بالا و نیازمند سرعت عمل است. علاوه بر این، از آنجایی که سودآوری در هر ترید آربیتراژ تقریبا ناچیز است، به تعدد انجام معاملات و تخصیص وقت زیاد در روز نیاز دارد. در روش ترید دوم، کاربران یک ارز را در یک بازار مثلا اسپات خریده و مشابه همان را در بازار دیگر نظیر فیوچرز شورت می‌کنند.
معامله مومنتم: تریدرهای مومنتم بر اساس قدرت جدیدترین روندهای قیمتی به معامله می‌پردازند. این افراد سوار موج روند شده و هدفشان، خرید در کف قیمت در یک روند صعودی و فروش هنگام شکست مومنتم است و بالعکس. در این روش، افراد باید درک خوبی از زمان‌بندی داشته و قادر به تحلیل بازار باشند. مومنتم می‌تواند در هر بازه‌ای از یک ساعت گرفته تا چند هفته ادامه داشته باشد.
سوئینگ تریدینگ: سوئینگ تریدینگ تکنیک دیگری مبتنی بر نوسانات کوتاه مدت قیمت، عموما بین یک روز تا چند هفته است. معامله‌گران سوئینگ از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی جهت حرکت بزرگ قیمت در کوتاه مدت استفاده می‌کنند. تایم‌فریم یک معامله سوئینگ معمولا میان مدت یا کمی بزرگتر از معاملات مومنتم است.
معاملات مکرر: های فریکوئنسی تریدینگ یا HFT یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از الگوریتم و ربات‌های تریدینگ، به تریدرها کمک می‌کند سریعا وارد یک پوزیشن شده یا از آن خارج شوند.
اسکالپینگ: اسکالپینگ یا نوسان گیری تکنیک دیگری است که هدف آن، ایجاد سودهای هر چند کم در نوسانات کوچک طی بازه زمانی کوتاه، عموما چند دقیقه است. اسکالپرها معمولا برای افزایش سودآوری‌ها خود از لوریج در معاملات مارجین و فیوچرز استفاده می‌کنند.

این‌ها تنها تعداد محدودی از استراتژی‌های ترید در حوزه ارز دیجیتال هستند. شما برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق، باید پس از یادگیری و آموزش ترید ارزهای دیجیتال، به مدیریت ریسک پوزیشن‌های خود پرداخته و از تسلیم شدن در برابر عواطف و احساسات برهم‌زننده برنامه معاملاتی خود دوری کنید.

هودل کردن چیست

بر خلاف معامله روزانه، هودل یا هودلینگ که به آن هادل کردن نیز می‌گویند، یکی از اصطلاحات ترید ارز دیجیتال است که برای توصیف نگهداری بلند مدت یک رمز ارز استفاده می‌شود. واژه هودل زمانی معروف شد که یکی از طرفداران بیت کوین در سال ۲۰۱۳ در انجمن گفتمانی اشتباها به‌جای نوشتن کلمه “Hold” به‌معنای «نگهداری»، عبارت “Hodl” را تایپ کرد. از آن زمان تا کنون، افراد کلمه HODL را به سرنام عبارت “Hold on for dear life” به‌معنای «نگهداری با تمام وجود» تبدیل کرده‌اند.

در مقابل ترید که به دانش بالایی نیاز دارد، هولد کردن رمز ارزها در واقع نوعی سرمایه گذاری و یک رویکرد بسیار ساده است: نگهداری طولانی مدت رمز ارزها تا زمانی که سود مناسب حاصل شود. در این رویکرد، شما باید یک کوین یا توکن را خریده و آن را تا زمانی که به سود مورد نظرتان برسد، در یک کیف پول رمز ارزی نگهداری کنید. بر خلاف تریدرها که به‌دنبال کسب سود از نوسانات قیمت هستند، هولدرها به این تغییرات توجهی نکرده و دارایی‌های خود را نمی‌فروشند.

هادل کردن به‌خاطر عدم مواجه کردن معامله‌گران با نوسانات کوتاه مدت قیمت و حذف ریسک خرید در سقف و فروش در کف قیمت، گزینه امن‌تری برای افراد، خصوصا تازه‌واردان است.

اما سوال اینجاست که نگهداری برای چه بازه‌ای «بلند مدت» و «طولانی» محسوب می‌شود؟ این بازه به برنامه استراتژیک و باورهای خود شما بستگی دارد. مثلا در خصوص بیت کوین، برخی از سرمایه گذاران به‌خاطر باور خود در تبدیل شدن این ارز دیجیتال به سیستم پولی دنیا، نگهداری آن تا ابد را جزو هادلینگ بلند مدت می‌دانند. در صورتی که BTC یا هر رمز ارز دیگری در کسب مقبولیت عامه مردم و جایگزینی ارزهای فیات ملی به‌عنوان پایه‌های اقتصاد موفق باشد، ارزش ریالی یا دلاری آن برای هولدرها دیگر اهمیتی نخواهد داشت.

هولد یا HODL بیش از یک استراتژی مالی، یک فلسفه سرمایه‌گذاری بلندمدت است. این رویکرد بر این اصل استوار است که بسیاری از تازه‌واردها در زمان‌بندی بازار شکست می‌خورند و تلاش برای خرید و فروش مداوم می‌تواند منجر به ضرر شود. بنابراین، بهترین مسیر برای بسیاری، نگه داشتن دارایی‌ها و عبور از نوسانات کوتاه‌مدت بازار است.

سرمایه‌گذاران HODL نه تنها برای کنترل ترس از جا ماندن (FOMO) یا ترس و عدم اطمینان (FUD) این استراتژی را انتخاب می‌کنند، بلکه بر این باورند که رمزارزها روزی ممکن است جایگزین ارزهای فیات شوند و ارزش بلندمدت آن‌ها حتی فراتر از نرخ‌های تبدیل فعلی خواهد بود.

استراتژی‌های هادلینگ ارزهای دیجیتال

یکی از استراتژی‌های محبوب و پراستفاده برای هودلرها، متوسط هزینه دلاری (DCA) است که به‌جای ورود به یک پوزیشن بزرگ و خرید به‌صورت کلی و یکجا، خریدهای مکرر کوچک طی بازه زمانی طولانی بدون در نظر گیری قیمت دارایی را شامل می‌شود. این استراتژی تاثیرپذیری بسیار کمی از نوسانات قیمت دارد و در صورت اجرای درست، می‌تواند تمام احساسات را از سرمایه گذاری حذف کند.

تنها معیار برای کار با استراتژی DCA، برنامه‌ریزی برای میزان خرید ارز دیجیتال مورد نظر و پیروی از آن و همچنین دوری از عواطفی نظیر ترس از دست دادن یا فومو (FOMO) و ترس، عدم قطعیت و شک یا فاد (FUD) است که می‌تواند روی کل استراتژی شما تاثیر بگذارد.

انتخاب کوین یا توکن درست برای نگهداری و هولد اولین گام مهم است. اکثر سرمایه گذاران حوزه کریپتو نیز بیشتر به خرید ۱۰ ارز دیجیتال برتر بازار از نظر مارکت کپ به‌خاطر امنیت و قابلت اطمینان‌شان نسبت به پروژه‌های کوچکتر تمایل دارند.

تفاوت هولد و ترید

تا اینجا با مفاهیم هولدینگ و تریدینگ آشنا شدیم. همانطور که مشخص است، این دو مفهوم در هم تنیده هستند و حتی ممکن است در برخی مواقع در استراتژی‌های شما هم‌پوشانی داشته و حتی جای یکدیگر استفاده شوند. بنابراین فرق هولد و ترید بسیار ظریف است. حالا برای اینکه بتوانید تشخیص دهید کدام استراتژی مناسب شماست، باید تفاوت این دو را بررسی کنیم.

تایم فریم و دوره زمانی سرمایه گذاری

یکی از تفاوت‌های کلیدی بین سرمایه گذاری و ترید رمز ارزها، در تایم فریم و بازه زمانی است. سرمایه گذاری عموما یک استراتژی بلند مدت است. سرمایه گذاران یا هولدرها به پتانسیل و رشد قیمت رمز ارزهای منتخب خود در آینده باور دارند. این افراد ترید روی تحرکات کوتاه مدت قیمت را به حداقل می‌رسانند و ارزهای دیجیتال را برای مدت طولانی‌تری (حتی سال‌ها) نگهداری می‌کنند که برای سودآوری به صبر و شکیبایی نیاز دارد.

بر خلاف سرمایه گذاری و هودل، معامله‌گری یک استراتژی کوتاه مدت است. در این رویکرد، تریدرها از نوسانات کوتاه مدت قیمت‌ها استفاده کرده و با سوداگری روی پرایس اکشن به کسب سود می‌پردازند. تایم فریم‌های مختلفی برای ترید از ثانیه گرفته تا چند هفته وجود دارد. معامله ارزهای دیجیتال با توجه به ذاتی نوسانی این بازار، فرصت سودآوری بسیار بالایی دارد.

نوع تحلیل

تحلیل به روش‌ها و ابزارهایی که سرمایه گذاران برای ارزیابی سرمایه گذاری‌ها و تریدرها برای شناسایی فرصت‌های معامله‌گری سودآور استفاده می‌کنند، اطلاق می‌شود. با توجه به اینکه افق زمانی و فاکتورهای مورد ارزیابی توسط هودلرها و تریدرها با یکدیگر فرق می‌کند، نوع تحلیل به‌کار گرفته‌شده توسط هر گروه نیز تا حدی متفاوت است. دو چارچوب اصلی، تحلیل فاندامنتال و تکنیکال هستند.

در هولد بلند مدت ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاران معمولا از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند. از آنجایی که این افراد دید بلند مدتی نسبت به ارزش رمز ارزها دارند، فاندامنتال آن‌ها نیز به جزئی مهم در ارزیابی پتانسیل رشدشان تبدیل می‌شود. با توجه به اینکه هیچ اظهارنامه مالی عمومی برای کریپتوکارنسی‌ها در دسترس نیست، تحلیل فاندامنتال‌شان نیز با بازار سنتی بورس تفاوت فحشی دارد.

از جمله اندیکاتورهای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال که سرمایه گذاران برای خریدهای بلند مدت خود می‌توانند استفاده کنند عبارتند از:

• فناوری مورد استفاده
• توکنامیکس شامل عرضه، پاداش و مشوق‌های امنیتی
• پیشینه و سابقه توسعه‌دهندگان
• تعداد کاربران و آدرس‌های فعال
• نرخ پذیرش بازار

البته این اندیکاتورها به همین موارد ختم نشده و به‌دلیل گستردگی این حوزه، شاخص‌های دیگری نیز وجود دارند که از آن‌ها می‌توان برای ارزیابی ارزش سرمایه گذاری‌ها استفاده کرد.

بر خلاف هولد ارزهای دیجیتال، در ترید بیشتر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. هدف تریدرها در استفاده از این نوع تحلیل، پیش‌بینی مسیر حرکت آتی قیمت و اصطلاحا “Positioning” یا «مکان‌یابی» است که از طریق تحلیل داده‌های تاریخی بازار به‌دست می‌آید.

مشابه تحلیل فاندامنتال، در تحلیل تکنیکال نیز از اندیکاتورهای مختلفی جهت ارزیابی چارت‌های قیمت و همچنین شناسایی الگوهای نموداری استفاده می‌شود. از آنجایی که تحرکات قیمت رمز ارزها غیر قابل پیش‌بینی است، تریدرها به دانش عمیق برای مارکت تایمینگ و کسب سود از نوسانات قیمت نیاز دارند.

نوع و میزان ریسک

رمز ارزها ذاتا نوسانی و در نتیجه، پرریسک هستند. به همین خاطر، درک مدیریت ریسک یکی از گام‌های مهم هنگام ورود به این صنعت محسوب می‌شود. عبارت «تلرانس ریسک» یعنی میزان ریسکی که یک سرمایه گذار یا معامله‌گر مایل به تحمل، دریافت و مدیریت است. البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که خطرپذیری بالاتر با پتانسیل سودآوری بیشتر در ارتباط است. به این اتفاق، توازن بین «ریسک به پاداش» می‌گویند.

با اینکه ارزهای دیجیتال در هر دو حالت ترید و هودل به‌خاطر نوسان بالای خود ذاتا پرخطر محسوب می‌شوند، اما سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را می‌توان از نظر میزان ریسک‌پذیری به دو گروه تقسیم کرد.

در هادلینگ بلند مدت رمز ارزها، سرمایه گذاران عموما تلرانس ریسک پایین‌تری دارند و به همین خاطر، هنگام رها کردن سرمایه گذاری‌های خود برای مدت طولانی احساس آرامش خاطر بیشتری می‌کنند. این دسته از افراد نگران نوسان قیمت‌ها نیستند و ایده اصلی سرمایه گذاری‌شان این است که در بلند مدت، نوسانات ارزهای دیجیتال مسطح شده و قیمت دارایی همچنان روند صعودی خودش را دنبال می‌کند.

اما بر خلاف سرمایه گذاران که در هولد بلند مدت رمز ارزها به‌نوعی ریسک‌گریز هستند، تریدرها هنگام ترید و معامله دارایی‌های خود ریسک‌پذیر محسوب می‌شوند. این افراد نهایتا پس از مطالعه اندیکاتورها و سیگنال‌ها معاملات خود را انجام داده و با استفاده از نوسانات بالای قیمت‌ها در کوتاه مدت، به درآمدزایی می‌پردازند. البته امکان ضرردهی در معاملات نیز به اندازه پتانسیل سودآوری‌شان بالاست.

مثلا مارجین تریدینگ که نوعی معامله با استفاده از سرمایه قرضی و لوریج‌گذاری است، به‌خاطر افزایش احتمال از دست دادن سرمایه ریسک بسیار بالایی دارد. چنین ریسکی را هنگام هولد بلند مدت کریپتوها مشاهده نمی‌کنیم.

تعدد معاملات

یکی دیگر از تفاوت‌های بارز بین ترید و هولد، تعداد و تکرار معاملات است. تعدد ترید با مدت زمان سرمایه گذاری رابطه عکس دارد. یعنی هرچه دوره سرمایه گذاری بیشتر باشد، تعداد تریدها کمتر خواهد شد.

در سرمایه گذاری‌های بلند مدت به‌خاطر نگهداری دارایی‌ها و عدم فروش‌شان، تعدد معاملات کمتر است. هدف سرمایه گذاری در این حالت می‌تواند برای حتی چند سال نیز به‌طول انجامد، بنابراین هیچ مشارکت فعالانه‌ای در بازار وجود ندارد. این نوع اهداف نیز عموما تحت تاثیر نوسانات کوتاه مدت قرار نمی‌گیرند.

اما در طرف مقابل، تریدرها نیازمند انجام معاملات متعدد هستند. علت آن است که این افراد دائما تحرکات قیمت را زیر نظر داشته و درصدد کسب سود هرچند کوچک هستند. این تکرار بالا پتانسیل سودآوری معاملات را افزایش داده و در عین حال، باعث افزایش ریسک می‌شود.

روش سودآوری

روش سودآوری سرمایه گذاران و تریدرها به‌خاطر استفاده از استراتژی‌های متفاوت نیز با یکدیگر فرق می‌کند. در هولد و نگهداری بلند مدت، سود دریافتی افراد بسیار مشخص است و عموما به‌صورت افزایش قیمت ظاهر می‌شود. بنابراین با تفاضل قیمت خرید و هزینه‌های سرمایه گذاری (مانند کارمزد) از قیمت فروش می‌توانیم سود را محاسبه کنیم.

اما ترید به‌خاطر تکیه بر نوسانات بازار می‌تواند سودآوری بسیار بالایی داشته باشد. در این روش، تریدرها فرصت استفاده از لوریج و اهرم را دارند که با سرمایه پایین اجازه باز کردن پوزیشن‌های بزرگتر را به آن‌ها می‌دهد. البته شایان ذکر است که اهرم‌گذاری به همان اندازه نیز باعث افزایش ریسک ضرردهی و از دست رفتن سرمایه می‌شود.

یکی از مهمترین تفاوت های ترید و هولد این است که معامله‌گران در هر دو بازار صعودی و نزولی قادر به کسب سود هستند. این افراد می‌توانند در بازار صعودی پوزیشن لانگ گرفته و با باز کردن پوزیشن شورت در بازارهای نزولی به سودآوری بپردازند. اما چنین چیزی برای سرمایه گذاران وجود ندارد و این دسته از فعالین بازار باید منتظر اتمام بازار نزولی بمانند.

با این وجود، اشکال دیگر سودآوری نظیر ایردراپ، استیکینگ و ییلد فارمینگ برای سرمایه گذاران در دسترس است. این روش‌ها عموما برای تریدرهایی که مایل به هولد بلند مدت یک رمز ارز نیستند، کاربرد ندارند.

هزینه‌ها و سرمایه لازم

هزینه‌های حاصل از فعالیت در بازار ارز دیجیتال را می‌توان به‌طور کلی به دو دسته کارمزد شبکه و کارمزد صرافی تقسیم کرد. صرافی‌های رمز ارزی در ازای ارائه خدماتی نظیر تریدینگ، واریز، برداشت، لیکویید شدن پوزیشن‌ها و دیگر موارد، از کاربران کارمزد دریافت می‌کنند. کارمزد شبکه نیز هزینه‌ای است که به ماینرها یا اعتبارسنج‌های یک بلاک چین به‌خاطر تامین امنیت و تایید تراکنش‌ها تعلق می‌گیرد.

کارمزد صرافی ها در هر پلتفرم متفاوت، اما عموما بین ۰.۱ تا ۱ درصد متغیر است. حالا به‌خاطر تعدد معاملات در ترید ارزهای دیجیتال در مقایسه با هولد و سرمایه گذاری بلند مدت، تریدرها معمولا کارمزدهای بیشتری می‌پردازند. علاوه بر این، معامله گران مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند که در صورت کسب سود در هر معامله باید پرداخت شود. در مقام مقایسه، هزینه‌های پرداختی سرمایه گذاران به‌خاطر انجام تریدهای کمتر پایین‌تر است.

سرمایه لازم برای هر دوی ترید و هودل به اندازه معامله مورد نظر بستگی دارد. بنابراین ورورد به بازار ارز دیجیتال را می‌توانید تقریبا با هر مقداری آغاز کنید.

تنوع سود

سرمایه گذاران می‌توانند از هر دوی استراتژی‌های هولد بلند مدت و معامله کوتاه مدت رمز ارزها بهره ببرند. این رویکرد باعث متنوع‌سازی استراتژی‌های سرمایه گذاری و همچنین ایجاد راه‌های مضاعف کسب سود می‌شود. در حالت مشابه، یک تریدر نیز می‌تواند بخشی از پرتفوی یا سبد ارز دیجیتال خود را به نگهداری بلند مدت دارایی‌ها اختصاص دهد. با این وجود، شاید سرمایه گذاران به‌دلایل مختلف از جمله زمان ناکافی، دانش کم یا حتی عدم علاقه، تمایلی به ترید و درگیر کردن مستقیم خود با بازار نداشته باشند.

مقایسه سودآوری هولد و ترید در شرایط مختلف بازار

برای مقایسه سودآوری هولد و ترید در شرایط مختلف بازار، باید به ویژگی‌ها و شرایط هر یک از این استراتژی‌ها در زمان‌های مختلف توجه کرد. در ادامه به بررسی نحوه عملکرد هولد و ترید در بازارهای گاوی (صعودی)، خرسی (نزولی) و متعادل پرداخته‌ایم که می‌تواند در انتخاب هولدر ارز دیجیتال شدن یا نشدن به شما کمک کند:

بازار گاوی (صعودی)

در بازار گاوی، هر دو استراتژی می‌توانند سودآور باشند، اما هولد بیشتر برای افرادی که به دنبال سود بلندمدت هستند، مناسب است. در حالی که تریدرها می‌توانند با استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت سود قابل توجهی کسب کنند.

بازار خرسی (نزولی)

در بازار خرسی، ترید به شما این امکان را می‌دهد که از کاهش قیمت‌ها نیز سود ببرید، به شرطی که تحلیل دقیقی از روند بازار داشته باشید. هولد در این شرایط می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و نیازمند صبر زیاد است.

بازار متعادل (کم‌نوسان)

در جدول زیر به مقایسه سودآوری هولد و ترید در شرایط بازار متعادل (کم‌نوسان)

می‌پردازیم.

هولد بهتر است یا ترید؟

معامله گری و سرمایه گذاری دو رویکرد متفاوت کسب سود در بازار رمز ارزها هستند. در مبحث روانشناسی ترید و معامله گری در بازار ارز دیجیتال نیز تریدرها به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند.

حالا اینکه ترید بهتر است یا هولد و کدام یک مناسب شماست، به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. از مهمترین این عوامل می‌توان به مهارت، زمان در دسترس، میزان سرمایه، میزان ریسک‌پذیری و نحوه مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا اشاره کرد. در ادامه، به بررسی مزایا و معایب سرمایه گذاری و معامله‌گری می‌پردازیم که می‌تواند مشخص‌کننده تناسب هر کدام با شرایط شما باشد.

مزایا و معایب هودل ارزهای دیجیتال

برای تعیین اینکه ترید بهتره یا هولد ابتدا باید به ترجیح شخصی خودتان رجوع کنید. عدم تجربه کافی یا صرفا نیاز به دوری از هیاهوی بازار می‌تواند یکی از دلایل تمایل شما به نگهداری بلند مدت ارزهای دیجیتال باشد.

مزایای هولدینگ

• حذف نیاز به بررسی دائمی و مستمر پرایس اکشن رمز ارزها
• دوری سرمایه گذاران از استرس و ریسک نوسانات کوتاه مدت رمز ارزها و بهره‌برداری از شانس کسب سود از افزایش قیمت در بلند مدت
• حداقل کردن احساساتی نظیر فومو و فاد
• کاهش هزینه‌های مالیاتی و کارمزدها

معایب هولدینگ

• نگهداری بلند مدت رمز ارزها در بازارهای نزولی دشوار است و سرمایه گذاران باید در مقابل وسوسه فروش خصوصا با ضرر مقاومت کنند.
• با اینکه رمز ارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم شناخته‌شده هستند، اما باز هم سابقه آنچنان بلند مدتی نداشته و تحت تاثیر عواملی نظیر قانون‌گذاری‌ها قرار خواهند گرفت.
• نیاز به انتظار برای اتمام بازار نزولی جهت فروش و کسب سود
• امنیت رمز ارزها ریسک بیشتری برای سرمایه گذاران بلند مدت به‌همراه دارد که نیاز به یادگیری درباره روش های افزایش امنیت رمز ارزها را پررنگ‌تر می‌کند.
• احتمال گم کردن عبارت بازیابی و کلید خصوصی ارزهای دیجیتال با گذر زمان و فراموشی درباره آن‌ها به‌عنوان یک استراتژی هودلینگ بیشتر می‌شود.

مزایا و معایب ترید ارزهای دیجیتال

همانطور که گفتیم، انتخاب بین هولد یا ترید ارز دیجیتال در درجه اول به ترجیحات شخصی و سپس مهارت‌های شما بستگی دارد. اگر دانش کافی داشته و به‌دنبال ایجاد درآمد ثانویه برای خود هستید، این روش مناسب شماست.

مزایای معامله گری

• فرصت کسب سود بزرگ با پوزیشن‌های لوریج‌دار
• قابلیت سودآوری حتی در بازارهای نزولی و خرسی
• بازده سریع‌تر نسبت به سرمایه گذاری بلند مدت
• تریدرهای باتجربه می‌توانند مدت زمان کمی از روز، مثلا صبح‌ها، را به انجام چندین ترید کوچک تخصیص داده و باقی روز را به کارهای شخصی خود بپردازند.

معایب معامله گری

• نظم و پیروی ار برنامه معاملاتی تا حدودی دشوار است.
• ضرردهی به دلیل نوسانات بازار کریپتو وجو دارد.
• نیاز به نظارت و بررسی دائم بازار کار خسته‌کننده و زمان‌بری است.
• عدم استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک نظیر استاپ لاس می‌تواند فاجعه‌آمیز باشد.
• نیاز به دانش گسترده و عمیق از تحلیل تکنیکال دارد.
• دنبال کردن اخبار مربوط به فاکتورهای کلان اقتصادی و آپدیت‌های پروژه‌ها ضروری است.
• کارمزدهای تریدینگ بسیار بیشتر از هولد بلند مدت هستند.