اکسپرت در فارکس چیست و چگونه انجام می شود
فعالیت در بازار فارکس به دلیل گستردگی و پیچیدگی که این بازار دارد، کار سختی به نظر میرسد. حتما تاکنون برای شما این سوال پیش آمده که چگونه باید در این بازار فعالیت کرد و معاملات موفقی انجام داد. ابزارهای متفاوتی وجود دارند که در این مسیر به تریدرها و سرمایهگذاران کمک میکنند. یکی از این ابزارها برنامه اکسپرت فارکس است که بهعنوان یک مشاور و راهنما میتواند در انجام معاملات به فرد معاملهگر کمک کند. از آنجاییکه این نرمافزارها از مدل ریاضی الگوبرداری شدهاند، منطقی و حسابشده عمل میکند و میتواند قابلاعتماد باشد.
فهرست مطالب
اکسپرت چیست
اکسپرت یا ربات معامله گر نرم افزاری است همچون هوش مصنوعی(AI)، که مانند یک تریدر متخصص، معاملات شما را بصورت اتوماتیک و خودکار انجام می دهد. این نرم افزار با کد های اماده mql، به معامله گران، و تریدر های فارکس، موقعیت های مناسب معاملاتی را پیش نهاد داده و برای شما بصورت خودکار معامله می کند.
اکسپرت ( Expert) در معنای فارسی به معنی ( متخصص ) میباشد. شرکت طراح متاتریدر4 به نام Meta Quote امکاناتی در این نرم افزار فراهم کرده که به معامله گران بورس اجازه میدهد، روش های معاملاتی خود را به برنامه تبدیل کرده و به صورت ۲۴ ساعته در بازار مدیریت و اجرا کنند.
به این برنامه که با برنامه نویسی در محیط متاتریدر ایجاده شده اکسپرت فارکس یا ربات فارکس میگویند. به کمک اکسپرت، نیاز نیست مرتب قیمت ها را بررسی کرده و بازار را تحلیل کنید. این کار توسط اکسپرت به نهایت دقت انجام خواهد شد.
چرا معاملهگران به اکسپرت روی میآورند
جذابیت اصلی اکسپرتها حل مشکلات کلاسیک معاملهگران انسانی است:
حذف احساسات: ترس از ضرر و طمع برای سود بیشتر، بزرگترین دشمنان یک تریدر هستند. اکسپرت فقط از قوانین پیروی میکند.
اجرای فوری: در بازارهای پرنوسان، چند میلیثانیه تفاوت بین سود و ضرر است.
معامله ۲۴/۷: بازار فارکس ۲۴ ساعته فعال است؛ یک انسان نمیتواند، اما یک ربات میتواند.
رصد همزمان چندین نماد: یک اکسپرت میتواند دهها جفتارز را به طور همزمان زیر نظر بگیرد.
نحوه عملکرد اکسپرت فارکس
اکسپرت بهعنوان یک راهنما و مشاور متخصص فارکس به کمک شاخصهای متنوع، بازار و همچنین رفتار معاملهگران حاضر در بازار را تجزیه و تحلیل میکند و سیگنالی در مورد فرصتهای معاملاتی در اختیار تریدر قرار میدهد.
اکسپرتها شبیه به رباتهای فارکس که نوع دیگری از نرم افزارهای معاملاتی خودکار هستند، عمل میکنند. یکی از تفاوتهای عمده بین ربات و اکسپرت این است که اکسپرت سیگنال ورود به معامله میدهد، در حالیکه ربات بدون نیاز به اجازه تریدر در لحظه معامله را انجام میدهد. با این وجود ممکن است که این اصطلاحات به جای یکدیگر استفاده شوند.
برخی از اکسپرتهای فارکس برای کنترل کامل حساب شما طراحی شدهاند؛ به این صورت که قبل از اینکه تصمیم بگیرد چهمقدار از موجودی شما در معرض خطر قرار میگیرد، به مانده حساب جاری شما نگاه میکند. علاوهبر آن، ممکن است با بررسی معاملات به این نتیجه برسد که باید یک معامله متوقف یا سود برداشت شود. به محض اینکه اکسپرت فارکس اطلاعات لازم را داشته باشد، شرایط فعلی بازار را نیز در نظر میگیرد. در نتیجه، زمانیکه یک موقعیت خاص در بازار ظاهر شود، به شما اطلاع میدهد.
طیف وسیعی از اکسپرتها برای متاتریدر ۴ و ۵ موجود است. تمام اکسپرتها با یک هدف طراحی شدهاند و آن خودکارسازی کامل فرآیند معاملات فارکس و کسب سود است. اکسپرتها برای سنجش شرایط بازار و تصمیمگیری در مورد معاملات از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده میکنند. قبل از استفاده از یک اکسپرت، ابتدا باید به نمودار دارایی مدنظر در متاتریدر متصل شوید. اکسپرت میتواند بهطور همزمان دهها عامل را برای تصمیمگیری در مورد انجام معاملات در نظر بگیرد.
انواع اکسپرت فارکس
برای استفاده از اکسپرت فارکس ابتدا باید هدف خود را از استفاده این ابزار مشخص کنید و بعد در سایتهای معتبر به دنبال آن بگردید.
اکسپرت اتوتریدینگ یا تمام اتوماتیک
اکسپرت اتوتریدینگ علاوهبر خرید و فروش، بازار را نیز تحلیل و پردازش میکند. انواع مختلف اکسپرتهای اتوتریدینگ شامل اکسپرت مک دی، ایرپلن و ریاضی میشوند.
اکسپرت های نیمه اتوماتیک
اکسپرت مدیریت چارت: اکسپرت مدیریت چارت تنها چارت قیمت دارایی را مدیریت میکند و برای انجام معامله به تریدر نیاز دارد. این اکسپرت توانایی انجام معامله بدون دستور تریدر را ندارد.
اکسپرت آنتی مارتینگل: اکسپرت آنتی مارتینگل بر اساس استراتژی آنتی مارتینگل (مارتینگل معکوس) طراحی شده است که برای به حداکثر رساندن سود به شیوه افزایش اندازه پوزیشن در معاملات موفق و کاهش اندازه پوزیشن در معاملات ناموفق عمل میکند.
اکسپرت اندیکاتور: اکسپرت اندیکاتور بر اساس عملکرد یک یا چند اندیکاتور طراحی شده است و معمولا مبنای محاسبات آن ثابت است. اکسپرت غیر اندیکاتور درست برعکس این اکسپرت، اصول محاسباتی ثابتی ندارد.
مزایای اکسپرت فارکس
گاهی اوقات، استرس برای انجام معاملات به یکی از چالشهای بزرگ معاملهگران تبدیل میشود. در چنین مواقعی، بسیاری از تریدرها از برنامه اکسپرت استفاده میکنند. ممکن است گاهی شما دسترسی به رایانه و معاملاتتان نداشته باشید، در این شرایط نیز اکسپرت میتواند دارایی شما را مدیریت کند و بدون دخالت دادن احساساتی مثل؛ ترس، حرص، طمع و… اقدام به انجام معامله کند.
اکسپرت، استرس انجام معامله را از بین میبرد و به طور همزمان میتواند چندین متغیر را در نظر بگیرد، کاری که انسان بهراحتی قادر به انجام آن نیست. یک اکسپرت حتی سریعتر از انسان تصمیم میگیرد و معامله میکند.
به کمک اکسپرت فارکس میتوانید آگاهانهتر تصمیمگیری کنید و شانس خود را برای کسب سود در فارکس افزایش دهید. بهطور کلی انتخاب استراتژی درست و مناسب، کسب سود در فارکس را تضمین میکند که امری بسیار ضروری در معاملات بازار است.
- همیشه رفتار یکسانی دارند
- اکسپرت هیچگاه دچار استرس و هیجانات انسانی نمیشود چون انسان نیست !
- طمع برای بدست آوردن سود بیشتر ندارد.
- میتواند بدون خستگی ، ۲۴ ساعته برای ما معامله و مدیریت سرمایه انجام دهد
- اکسپرت میتواند استراتژی ما را در سابقه قبلی بازار بررسی و تست نماید و نتایج دقیق تست استراتژی را حساب کند
- سرعت بسیار بالا در محاسبات ریاضی و انجام کار
- قابلیت مدیریت چندین حساب هم زمان
چرا بیشتر اکسپرتها شکست میخورند؟ (حقیقتی که فروشندگان اکسپرت پنهان میکنند)
قبل از اینکه بدانیم چطور یک اکسپرت خوب انتخاب کنیم، باید بدانیم چرا اکثر اکسپرتهای بازار در بلندمدت شکست میخورند. این چهار دلیل اصلی هستند:
۱. بهینهسازی بیش از حد (Overfitting)
این بزرگترین تله دنیای اکسپرتهاست. توسعهدهنده با دستکاری پارامترهای ربات، آن را طوری تنظیم میکند که روی دادههای تاریخی گذشته نتایج خیرهکنندهای نشان دهد. اما این اکسپرت برای «گذشته» کالیبره شده است و به محض مواجهه با شرایط جدید بازار، فرو میپاشد.
۲. تغییر ماهیت بازار
بازار فارکس یک موجود زنده است. استراتژی که در یک بازار رونددار (Trending) عالی عمل میکند، در یک بازار خنثی (Ranging) فاجعهبار خواهد بود. اکسپرتهای ساده توانایی تطبیق با این تغییرات را ندارند.
۳. استراتژیهای ذاتاً خطرناک
بسیاری از اکسپرتهای پرفروش، زیبایی منحنی سرمایهشان را مدیون استراتژیهایی مثل مارتینگل یا گرید هستند. این استراتژیها در کوتاهمدت سودهای مداوم میسازند، اما تنها یک حرکت شدید کافی است تا کل حساب را نابود کنند.
۴. کلاهبرداری و بازاریابی فریبنده
بازار فروش اکسپرت پر از کلاهبردارانی است که با بکتستهای جعلی، حسابهای دموی دستکاریشده و وعدههای «سود تضمینی»، معاملهگران را فریب میدهند.
ضرورت انجام بکتست و کنترل ریسک پیش از استفاده از اکسپرت فارکس
پیش از استفاده از هر اکسپرت فارکس، انجام بکتست حرفهای روی دادههای تاریخی اهمیت زیادی دارد. یک اکسپرت ممکن است در ظاهر عملکرد خوبی داشته باشد، اما در شرایط خاص بازار یا نوسانات شدید دچار خطا شود. به همین دلیل باید با بررسی شاخصهایی مثل «نرخ پیروزی» (Win Rate) و «حداکثر افت سرمایه» (Drawdown) روی دیتای چند سال اخیر، میزان اطمینان به اکسپرت را ارزیابی کرد. توصیه میشود پیش از استفاده زنده، اکسپرت را در حساب دمو اجرا کرده و عملکرد آن را در زمان واقعی بررسی نمایید.
همچنین، کنترل ریسک در تنظیمات اکسپرت فارکس ضروری است. بهترین اکسپرت هم در صورت نبود استراتژی مدیریت سرمایه میتواند به ضرر سنگین منتهی شود. برای جلوگیری از چنین اتفاقی، باید حد ضرر، حجم ورود، میزان ریسک به ازای هر معامله و حتی شرایط خروج اضطراری به دقت تعریف شود. اکثر اکسپرتهای حرفهای این پارامترها را دارند و کاربر باید پیش از اجرا، آنها را متناسب با سرمایه خود تنظیم کند.
سوالات متداول
آیا استفاده از اکسپرت فارکس تضمینی برای سود است؟
خیر؛ اکسپرت فارکس ابزاری است که بر اساس الگوریتم اجرا میشود، اما تضمینی برای سود ندارد چون شرایط بازار دائم تغییر میکند و اجرای خودکار بدون نظارت ممکن است منجر به زیان شود.
آیا اکسپرت فارکس فقط برای فارکس کاربرد دارد؟
خیر، در بسیاری از پلتفرمها و داراییها مثل جفتارزها، کالاها، شاخصها و حتی ارزهای دیجیتال مدلهای اتوماتیک قابل استفاده هستند، اما باید سازگاری با بازار و بروکر را بررسی کرد.
چطور بفهمیم یک اکسپرت فارکس کلاهبرداری است؟
مهمترین نشانههای کلاهبرداری در اکسپرتهای فارکس عبارتند از: ادعای «سود تضمینی» یا «بدون ریسک»، وعده سود ثابت ماهانه بالای ۲۰-۳۰٪، نرخ موفقیت بالای ۹۰٪، منحنی سرمایه کاملاً صاف و بدون افت، ارائه فقط نتایج حساب دمو به جای حساب واقعی، و تخفیفهای فوری با فشار زمانی.
