کامودیتی چیست
کامودیتی (commodity) یا کالای اولیه، ماده خامی است که برای تولید محصولات ساخته شده توسط بشر استفاده میشود. به عبارت دیگر، کامودیتی برای تولید یک محصول نهایی استفاده میشود. برای مثال، میتوان به یک کامودیتی همچون طلا اشاره کرد که برای ساخت قطعات کامپیوتری و جواهرات از آن استفاده میشود.
یکی از مهمترین مشخصههای کامودیتیها یا کالاها، ویژگیهای تقریبا یکسان آنهاست به طوری که اگر یک کالا دارای نمونههای تقریبا مشابهی باشد و به جز قیمت نتوان تفاوت دیگری بین آنها قائل شد، در دسته کامودیتیها قرار می گیرد. برای مثال، انواع مختلف نفت در جهان صرف نظر از اینکه در کدام کشور تولید شده باشد، تقریبا مشابه هستند.
در ادامه به معرفی انواع کامودیتیها و نحوه سرمایه گذاری در این بازار خواهیم پرداخت.
فهرست مطالب
درک مفهوم کامودیتیها
کامودیتی، ماده خام یا فرآوری نشدهای است که برای ساختن یک محصول (Product) از آن استفاده میشود. به صبحانه خود در یک روز عادی فکر کنید؛ نان و کره.
- نان یک کالای تمام شده یا محصول است که از یک ماده اولیه یا کامودیتی به نام گندم تولید شده است.
- کره یک کالای تمام شده یا محصول است که از یک ماده اولیه یا کامودیتی به نام شیر تولید شده است.
کامودیتیها، منابع طبیعی هستند که انسان با به کارگیری آنها، سعی در برطرف کردن نیازهای نامحدود خود دارد. این منابع حیاتی، در بازارهای جهانی معامله میشوند و سرمایه گذاران میتوانند با یادگیری دانش تحلیلی، قیمت آنها را پیش بینی کرده و در جهت روندِ پیش بینی شده به خرید یا فروش آنها در بازارهای دوطرفه بپردازند.
بازار کامودیتی چیست؟
بازار کامودیتی (Commodity Market) یا بازار کالا، بازاری است که در آن کالاهای اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات مورد نیاز انسانها خرید و فروش میشوند.
- قراردادهای آتی قدیمیترین روش سرمایه گذاری در بازار کامودیتیها به شمار میآیند.
- طلا و نفت دو مورد از محبوبترین کامودیتیهای سرمایه گذاران در جهان هستند.
آیا بازار کامودیتیها دو طرفه است؟
بله. در اغلب موارد امکان انجام معاملات دوطرفه در بازار کامودیتیها وجود دارد. حتما با معاملات خرید سهام با قیمت پایین و فروش آن با قیمت بالا در بورس یک طرفهی ایران آشنایی دارید. در بازار دوطرفه، سرمایه گذار میتواند از روند نزولی یا کاهشی قیمت نیز سود ببرد.
به عنوان مثال، اگر تحلیل شما از قیمت نفت در روزها و ماههای آینده، نشان دهنده کاهش قیمت این کامودیتی باشد، میتوانید زمانی که قیمت نفت در نقطه اوج خود بوده و اولین نشانههای کاهش قیمت را نشان میدهد از معامله فروش (Short) استفاده کرده و زمانی که قیمت به اندازه دلخواه شما کاهش یافت، معامله خود را بسته و از تفاوت فروش در قیمت بالا و بستن معامله (خرید اتوماتیک توسط بروکر) در قیمت پایین سود کنید.
انواع کامودیتیها
انواع کامودیتیها را میتوان به دو دسته سخت و نرم تقسیم کرد. این دو دسته نیز دسته بندی خاص خود را دارند.
| انواع کامودیتیها | |
| کامودیتیهای سخت | کامودیتیهای نرم |
| ۱- فلزات (طلا، نقره، مس و …) | ۱- محصولات کشاورزی (ذرت، سویا، گندم و …) |
| ۲- انرژی (نفت خام، گاز طبیعی و …) | ۲- دام و گوشت (گوشت گاو، گوسفند و …) |
معرفی انواع کامودیتیهای سخت
کامودیتیهای سخت (Hard commodities) موادی هستند که در فرآیند استخراج از زمین به دست آمده و به عنوان مواد خام مورد نیاز در صنایع مختلف از آنها استفاده میشود.
۱- فلزات؛ این دسته از کامودیتیها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
- فلزات گران بها همچون طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم.
- فلزات صنعتی همچون مس، روی، سرب، نیکل، کبالت، آلومینیوم و … .
طلا، یکی از بهترین کامودیتیها برای سرمایه گذاری (مخصوصا در شرایطی که شرایط انواع ارزهای خارجی دچار ناپایداری شده) است. به طور کلی در شرایط بحرانی، طلا همچون پناهگاه امن سرمایهگذاران محسوب شده و افراد زیادی به خرید آن تمایل پیدا میکنند.
۲- منابع انرژی؛ این دسته از کامودیتیها، از زمین پمپاژ میشوند و تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد جهانی دارند.
- از جمله کامودیتیهای انرژی محور میتوان به نفت خام آمریکا (نفت وست تگزاس)، نفت خام اروپا (نفت برنت) و گاز طبیعی اشاره کرد.
نفت، ماده اولیه در بسیاری از صنایع است و برای ساخت محصولاتی همچون پلاستیک، لاستیک، رنگ، الیاف مصنوعی و … از آن استفاده میشود. گاز طبیعی نیز منبع اصلی مورد استفاده برای گرم کردن خانهها و ساختمانهای تجاری، سوخت وسایل نقلیه، ساخت پلاستیک و دیگر مواد است.
معرفی انواع کامودیتیهای نرم
کامودیتیهای نرم (Soft commodities)، موادی هستند که برای مصرف انسان یا حیوان پرورش داده میشوند. این کالاها برخلاف کامودیتیهای سخت از زمین استخراج نمیشوند. در واقع این مواد همچون گندم در زمین کشت میشوند یا همچون گوشت گاو توسط انسان پرورش داده میشوند.
۱- محصولات کشاورزی؛ تولیدات کشاورزی اساس یک اقتصاد قوی هستند. در عین حال، برخی کشورها پا را فراتر گذاشته و از صادرات این کالاها به عنوان منبع اصلی درآمد استفاده میکنند. به عنوان مثال، صادرات آووکادو در کلمبیا یا دانههای کاکائو در غنا بخشی از منابع اصلی درآمد این کشورها به حساب میآید.
- از جمله کامودیتیهای کشاورزی میتوان به پنبه، گندم، سویا، آب پرتقال، برنج، ذرت، قهوه، کاکائو، شکر و … اشاره کرد.
۲- دام و گوشت
حیوانی که برای مصرف غذا پرورش مییابند و محصولاتی مانند چرم و ژلاتین در این دسته قرار میگیرند. البته بد نیست به این نکته اشاره کنیم که این دسته از کامودیتیها طرفداران کمتری در بین سرمایهگذاران و معاملهگران بازار کامودیتیها دارند.
- از جمله کامودیتیهای دام محور میتوان به گوشت گاو، دام زنده و گوشت گوساله اشاره کرد.
عوامل موثر بر قیمت کامودیتیها
جهت سرمایه گذاری در بازار کامودیتیها بایستی در ابتدا با عواملی که بر قیمت کامودیتیها تاثیر میگذارند، آشنا شوید.
۱- عرضه و تقاضا
مهمترین فاکتور تعیین کننده قیمت در بازار کامودیتیها عرضه و تقاضا است.
- عرضه مقدار کالایی است که به بازار ارائه میشود.
- تقاضا مقدار کالایی است که مردم واقعاً می خواهند خریداری کنند.
اما سرمایه گذاران چطور از وضعیت عرضه و تقاضا در کامودیتیها مطلع میشوند؟
وضعیت عرضه و تقاضای کامودیتیها از طریق شرکتهای تحقیقاتی خصوصی یا ادارات دولتی قابل پیگیری است. به عنوان مثال، وزارت کشاورزی ایالات متحده، گزارش برآورد عرضه و تقاضای جهانی کشاورزی (WASDE) را هر ماه تهیه میکند. این گزارش، سطح عرضه و تقاضا برای کالاهای کشاورزی را نشان میدهد.
۲- دلار آمریکا
دلار آمریکا ارز اصلی مورد استفاده برای اکثر معاملات اقتصادی در جهان است. به همین دلیل ثبات یا عدم ثبات آن باعث ثبات یا بی ثباتی قیمت کامودیتیها میشود.
- به عنوان مثال اگر ارز دلار قوی شود، احتمال کاهش قیمت نفت وجود دارد.
۳- متغیرهای اقتصاد کلان
متغیرهای اقتصاد کلان همچون تورم و تولید ناخالص داخلی نیز میتواند در قیمت کامودیتیها دخیل باشند.
تورم، به معنای افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات است.
به طور کلی، افزایش نرخ تورم منجر به افزایش قیمت کامودیتیها و کاهش آن منجر به کم شدن قیمت در این بازار میشود. طلا یکی از کامودیتیها است که بیشترین تاثیر را از تورم گرفته و با افزایش تورم، قیمت آن افزایش پیدا میکند.
تولید ناخالص داخلی (GDP)، به معنای ارزش پولی تمام کالاها و خدمات تولید شده در مرزهای داخلی یک کشور (در یک برهه زمانی خاص مثلا یک سال) است.
GDP بالا نشان از اقتصاد در حال رشد یا گردش دارد. در این شرایط مصرف کنندگان، پول بیشتری در اختیار داشته و تقاضا برای کامودیتیها (و محصولاتی که بر پایه آنها ساخته میشود) بیشتر است. GDP پایین نشان از تولید کمتر در اقتصاد است و بدین معنی است که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پول کمتری برای تولید و خرید محصولات در اختیار دارند، در نتیجه با کاهش تقاضا برای کامودیتیها، قیمت آنها کاهش مییابد.
همان طور که مشاهده میکنید، متغیرهای اقتصاد کلان تاثیر مستقیمی بر میزان عرضه و تقاضای کامودیتیها دارند. بنابراین یک سرمایه گذار موفق کسی است که بتواند تحلیل کامودیتیها را بر این اساس انجام دهد.
جهت دستیابی به این دانش مهم مجموعه آموزش بورس، دوره جامع رشد اقتصادی با متد SMI را با سه هدف افزایش درآمد از مشاغل، یادگیری دانش اقتصاد کلان و کسب سود از بازار طلا و سکه طراحی کرده است. از آنجایی که طلا، مهمترین کامودیتی و اقتصاد کلان یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل کامودیتیها است، پیشنهاد میکنیم حتما از این دوره کاربردی استفاده کنید.
۴- هزینه تولید
هزینه تولید ،یکی دیگر از فاکتورهایی است که از طریق تغییرات در عرضه، موجب افزایش یا کاهش قیمت کامودیتیها میشود. هزینه تولید شامل مواردی همچون مواد اولیه، نیروی کار، انرژی و هزینه حمل و نقل میشود.
۵- رویدادهای ژئوپلیتیک
ناآرامیهای سیاسی و جنگ از مواردی هستند که بر قیمت کامودیتیها تاثیر میگذارند. به عنوان مثال اگر یک کشور تولید کننده نفت درگیر جنگ شود، عرضه نفت در جهان کاهش یافته و همین موضوع موجب افزایش قیمت این کالا خواهد شد.
- از نمونههای اخیر میتوان به جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرد. در زمان شروع جنگ، کمبود عرضه موجب افزایش قیمت نفت خام شده بود.
بر همین اساس، اگر کشوری که وارد کننده عمده یک کامودیتی در جهان است با مشکلات اقتصادی مواجه شده و واردات خود را کاهش دهد، میزان تقاضا کاهش یافته و قیمت افزایش مییابد.
۶- بلایای طبیعی
بلایای طبیعی مانند طوفان، سیل، زلزله و خشکسالی میتوانند میزان عرضه و تقاضای کالاهای اولیه و به تبع قیمت آنها را تحت تاثیر قرار دهند. برای مثال طوفان در خلیج مکزیک میتواند منجر به تعطیلی فعالیتهای حفاری و اختلال در عرضه نفت شود.
۷- سرمایه گذاران و انتظارات آنها از قیمت
ذهنیت سرمایه گذاران و معاملهگران در بازار کامودیتی از جمله مواردی است که بر قیمتها تاثیر میگذارد. برای مثال، اگر تعداد زیادی از فعالان این بازار انتظار افزایش قیمت را داشته باشند و دست به خرید بیشتر بزنند، همین موضوع تقاضا و به تبع قیمت را افزایش خواهد داد.
۸- سیاستهای دولت
سیاستهای دولتها همچون تخصیص یارانههای دولتی به کامودیتیها میتواند به تغییرات قیمت کامودیتیها در داخل کشور یا جهان منجر شود. علاوه بر این، سیاستهای پولی و مالی که از دیگر موضوعات اقتصاد کلان هستند نیز امکان ایجاد تغییر در بازار کامودیتیها را دارا میباشند.
نحوه سرمایه گذاری در بازار کامودیتیها چگونه است؟
روشهای مختلفی برای سرمایه گذاری در بازار کامودیتیها وجود دارد:
از طریق انواع بورسهای کالا در جهان مانند بورس کالای شیکاگو ، بورس کالای نیویورک، بورس فلزات لندن، بورس کالای توکیو، بورس کالای شانگهای، بورس کالای هند و … (مناسب ایرانیان خارج از کشور).
از طریق بازار غیرمتمرکز فارکس (مناسب ایرانیان داخل کشور و خارج از کشور)
در این راه میتوان از انواع قراردادهایی که بورسهای جهانی کالا یا بروکرهای فارکس در اختیار شما قرار میدهند، استفاده کنید.
انواع قراردادها در بازار کامودیتیها
برای سرمایه گذاری در کامودیتیها، به جز خرید فیزیکی یا معاملات لحظهای (Spot) میتوان از قراردادهای مشتقه زیر استفاده کرد:
۱- قرارداد آتی در بازار کامودیتیها
قرارداد آتی در بازار کامودیتیها، معاملهای است که در آن خریدار و فروشنده بر سر خرید و فروش یک کامودیتی با قیمت مشخصی در آینده (موعد سررسید) توافق میکنند. هر دو طرف قرارداد متعهد به اجرای آن در موعد سررسید هستند. اگر سرمایه گذاری نخواهد واقعا کامودیتی را به شکل فیزیکی بخرد میتواند پیش از تاریخ سررسید، معامله خود را با گرفتن پوزیشن معکوس ببندد.
برای مثال، فرض کنید به عنوان یک سرمایه گذار قصد خرید یک قرارداد آتی گندم به اندازه ۵۰۰۰ بوشل (بوشل معادل ۱۴.۵ کیلوگرم) را دارید.
- موعد سررسید؛ یک سال آینده
- قیمت کنونی گندم؛ ۶۰۰ دلار (قیمت برای هر ۳۱.۸ کیلوگرم)
- قیمت قرارداد آتی گندم؛ ۷۰۰ دلار
بنابراین شما با احتمال افزایش قیمت گندم در یک سال آینده، وارد این قرارداد آتی کامودیتی میشود. با گذشت زمان اگر قیمت گندم به بیشتر از ۷۰۰ دلار رسیده باشد، شما به عنوان خریدار سود میکنید. فرض کنید قیمت به ۱۰۰۰ دلار رسیده است. در این حالت میتوانید ۵۰۰۰ بوشل گندم را از فروشنده به قیمت ۷۰۰ دلار خریداری کرده و در بازار با قیمت ۱۰۰۰ دلار به فروش برسانید.
ولی از آنجایی که بسیاری از سرمایه گذاران صرفا قصد کسب سود از نوسانات قیمت (تفاوت قیمت خرید و فروش) را دارند، تمایلی به تحویل فیزیکی کالا ندارند. بنابراین، این افراد میتوانند اندکی پیش از موعد سررسید، قرارداد آتی خود را با قیمتِ جاری (که اکنون به ۱۰۰۰ دلار رسیده) فروخته و بدین شکل معامله خود را ببندند.
- قوانین قراردادهای فیوچرز در کامودیتیها ممکن است تفاوتهای جزیی در بورسهای کالایی مختلف داشته باشد.
همیشه دو گروه از این قراردادها استفاده میکنند:
- تولیدکنندگان برای پوشش ریسک ناشی از تغییرات قیمت کالا در آینده.
- سرمایه گذاران یا معاملهگرانی که صرفا به کسب سود از نوسانات قیمت علاقه دارند.
۲- قرارداد CFD در بازار کامودیتیها
قرارداد ما به التفاوت (Contract for difference) یا CFD یکی از ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی است که این امکان را در اختیار معاملهگر قرار میدهد تا بدون تصاحب یک دارایی، روی تغییرات قیمت آن معامله کند.
- با خرید یک قرارداد CFD طلا، میتوان از افزایش قیمت این فلز گران بها در بازار کامودیتیها سود برد.
- با فروش یک قرارداد CFD نفت، میتوان از کاهش قیمت این کامودیتی پر طرفدار سود برد.
یکی از مزیتهای بازار فارکس وجود معاملات CFD در آن است. در این بازار بزرگ، بروکرها یا کارگزارها علاوه بر ارزهای خارجی، ارزهای دیجیتال، سهام و سایر داراییها، امکان سرمایه گذاری در بازار کامودیتیها را برای تمام مردم جهان از جمله ایرانیان داخل کشور فراهم کردهاند.
از جمله مهمترین ویژگیهای قرارداد CFD میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- اهرم؛ در این قراردادها میتوان از لوریج برای افزایش سود استفاده کرد. البته استفاده نادرست از لوریج منجر به افزایش زیان میشود. بنابراین حتما به قوانین مدیریت ریسک پایبند باشید.
- سرمایه اولیه کم؛ وجود اهرم در این قراردادها به شما اجازه میدهد تا با سرمایه اولیه بسیار کم، در بازار کامودیتیها سرمایه گذاری کنید.
از جمله مزایای قراردادهای CFD نسبت به قراردادهای آتی در بازار کامودیتیها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- نیازی به خرید فیزیکی کالاهایی که دارایی پایه قرارداد هستند، وجود ندارد.
- قراردادهای CFD موعد سررسید ندارند و از این نظر دشواریهای مربوط به منقضی شدن قراردادهای آتی را ندارند.
البته در چنین شرایطی باید وضعیت وجه تضمین اولیه (مارجین) و ضریب اهرمی خود را با دقت رصد کرد تا به واسطه حرکات مخالف بازار، موقعیت معاملاتی شما به طور خودکار بسته نشود.
۳- قرارداد فوروارد یا پیمان آتی
قرارداد فوروارد، قراردادی سفارشی بین دو طرف معامله برای خرید یا فروش دارایی پایه (در اینجا کامودیتی) با یک قیمت معین در تاریخ مشخصی در آینده است. این قراردادها برخلاف قراردادهای آتی، به صورت غیرمتمرکز و خارج از بورس (OTC) منعقد شده و استانداردهای قراردادهای آتی را ندارند.
۴- قرارداد آپشن یا اختیار معامله
قرارداد آپشن در بازار کامودیتیها همچون قرارداد آتی است با این تفاوت که خریدار قرارداد آپشن، حق خرید یا فروش دارایی پایه را در تاریخ سررسید دارد اما الزامی برای اجرای آن ندارد. فرض کنید همچون مثالی که در قرارداد آتی بررسی کردیم، یک قرارداد اختیار معامله خرید در گندم با قیمت ۷۰۰ دلار منعقد کردهاید اما با رسیدن زمان سررسید، قیمت گندم به ۶۵۰ دلار رسیده و شما نه تنها سودی نکرده بلکه متضرر نیز شدهاید. بنابراین اجرای قرارداد منطقی نیست.
در این حالت، شما میتوانید به عنوان خریدار از اجرای قرارداد صرف نظر کنید. در نهایت، تنها مبلغ اندکی که برای خرید قرارداد آپشن هزینه کردهاید را از دست خواهید داد.
۵- صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF)
ETF کالا، یک نوع صندوق قابل معامله در بورس است که بر مبنای کامودیتیها یا قراردادهای آتی مبتنی بر یک کامودیتی یا گروهی از آنها شکل گرفته است.
هنگامی که سرمایه گذار یکی از این صندوقها را خریداری میکند، مالکیت کامودیتیها را به دست نمیآورد بلکه تنها مالکیت قراردادهایی که پشتوانه آنها یک یا چند کالای مشخص در بازار کامودیتیها است را به دست میآورد.
لازم به ذکر است که برخی از بروکرهای فارکس امکان خرید و فروش صندوقهای کامودیتی محور را بر اساس قراردادهای CFD فراهم کردهاند.
رابطه کامودیتی و دلار آمریکا
این یکی از مهمترین روابطی است که هر تریدر فارکس باید بداند: اکثر کامودیتیها به دلار آمریکا قیمتگذاری میشوند.
به زبان ساده: وقتی میگوییم «قیمت نفت ۸۰ دلار است»، یعنی برای خرید یک بشکه نفت باید ۸۰ دلار بدهید. پس:
دلار قویتر شود ← کامودیتیها گرانتر میشوند برای خریداران غیردلاری ← تقاضا کاهش مییابد ← قیمت کامودیتی در دلار پایین میآید
دلار ضعیفتر شود ← کامودیتیها ارزانتر میشوند برای خریداران غیردلاری ← تقاضا افزایش مییابد ← قیمت کامودیتی بالا میرود
نتیجه: معمولاً رابطه معکوس بین شاخص دلار (DXY) و قیمت کامودیتیها وجود دارد. وقتی DXY بالا میرود، طلا و نفت معمولاً پایین میآیند.
ارزهای کامودیتی
برخی کشورها اقتصادشان به صادرات کامودیتی وابسته است. ارز این کشورها «ارز کامودیتی» نامیده میشود و قیمتشان با قیمت کامودیتیها همبستگی قوی دارد.
| ارز | کشور | کامودیتی اصلی | رابطه |
|---|---|---|---|
| AUD (دلار استرالیا) | استرالیا | آهن، زغالسنگ، مس، طلا | وقتی کامودیتیها گران شوند، AUD قوی میشود |
| CAD (دلار کانادا) | کانادا | نفت | USD/CAD با قیمت نفت همبستگی معکوس دارد |
| NZD (دلار نیوزلند) | نیوزلند | محصولات کشاورزی، لبنیات | صادرات کشاورزی تأثیر مستقیم روی NZD دارد |
| NOK (کرون نروژ) | نروژ | نفت و گاز | با قیمت نفت برنت همبستگی مثبت دارد |
آیا معاملات کامودیتیها در ایران امکان پذیر است؟
بازار کامودیتیها، بین المللی است. با این حال ایرانیان میتوانند از طریق بروکرهای فارکس و قراردادهای CFD از فرصتهای طلایی سرمایه گذاری در این بازار برخوردار شوند. برای مثال، از طریق بازار فارکس میتوانید با انجام معاملات دوطرفه، از روندهای نزولی در بازار طلا نیز سود ببرید.
کامودیتیها در فارکس
کامودیتیها در فارکس با توجه به بروکر شما تعیین میشوند. اغلب بروکرهایی که به ایرانیان خدمات میدهند قراردادهای CFD کامودیتیهایی مانند طلا، نقره، نفت و گاز را در اختیار سرمایه گذاران قرار میدهند.
نمادهای کامودیتی چیست؟
نماد کامودیتیها در فارکس با علائم اختصاری نشان داده میشوند. جدول زیر نمادهای کامودیتی در بازار فارکس را نشان میدهد. ممکن است نمادهای کامودیتیها در بروکرهای مختلف اندکی با هم متفاوت باشند.
| کامودیتی | نماد |
| طلا | XAU |
| نقره | XAG |
| پلاتین | XPT |
| پالادیوم | XPD |
| آلومینیوم | ALUMINIUM |
| مس | COPPER |
| نیکل | NICKEL |
| روی | ZINC |
| نفت وست تگزاس | WTI |
| نفت برنت | BRN (BRENT) |
| گاز طبیعی | NG (NGAS) |
| کاکائو | COCOA |
| گندم | WHEAT |
| شکر | SUGAR |
| دانه سویا | SOYBEAN |
| پنبه | COTTON |
| ذرت | CORN |
| قهوه | COFFEE |
منظور از کامودیتیها در بورس چیست؟
منظور از کامودیتی در بورس، سهام شرکتی است که در زمینه حفاری یا استخراج منابع انرژی یا فلزات و یا پرورش منابع طبیعی فعالیت میکند. در بورس آمریکا، سهامهای کامودیتی محور شامل شرکتهای فعال در حوزه تولید نفت، گاز، طلا، نقره، محصولات کشاورزی و … میشوند. برای مثال میتوان به سهام شرکت فریپورت مک موران (Freeport-McMoRan) که در زمینه استخراج طلا، مس و سایر فلزات فعالیت میکند، اشاره کرد.
- امکان خرید و فروش قرارداد CFD این سهام در اغلب بروکرهای فارکس وجود دارد.
بورس ایران نیز کامودیتی محور است بدین معنی که اغلب شرکتهای فعال در بازار سرمایه ایران در زمینه تولید کامودیتیها فعالیت میکنند.
- بهترین سهام کامودیتی محور در ایران شامل نمادهایی همچون فملی، فولاد و … میشوند.
معاملات کامودیتی در ایران
بورس کالای ایران: سومین بازار بزرگ سرمایه ایران که در آن میتوانید کالاهایی مثل:
- طلا (گواهی سپرده سکه و شمش)
- زعفران
- فولاد، مس، آلومینیوم
- محصولات پتروشیمی
- محصولات کشاورزی (گندم، جو، ذرت)
را خرید و فروش کنید. معاملات تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران انجام میشود.
شاخص کامودیتی چیست و چه کاربردی دارد؟
شاخص کامودیتی (Commodity Index)، شاخصی است که قیمت و بازده سبدی از کالاهای اولیه یا همان کامودیتیها را دنبال میکند. سرمایه گذاران میتوانند صندوقهای کامودیتی محور که یک شاخص خاص در این بازار را دنبال میکنند، خریداری نمایند. از جمله مهمترین شاخصهای کامودیتیها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- شاخص S&P GSCI؛ متشکل از ۲۴ کالای مختلف در تمام دستهبندیهای کامودیتیها
- شاخص (Commodity Research Bureau Index) CRB؛ متشکل از ۱۹ کالای مختلف
- شاخص BCOM(Bloomberg Commodity Index)؛ متشکل از ۲۳ قرارداد آتی کالا
برای مشاهده قیمت کامودیتیها به کجا مراجعه کنیم؟
بانک جهانی: دادههای تاریخی و پیشبینی کامودیتیهای اصلی
Index Mundi: قیمت لحظهای طیف گستردهای از کامودیتیها
TradingView: چارت و قیمت لحظهای همه کامودیتیها؛ برای تریدرهای فارکس
Investing.com: اخبار و قیمت کامودیتیها همراه با تحلیل
NASDAQ: دادههای کامودیتی آمریکا
سوالات متداول
آیا امکان سرمایه گذاری در بازار کامودیتیهای جهانی برای ایرانیان وجود دارد؟
بله. ایرانیان میتوانند از طریق قراردادهای دوطرفه CFD و بروکرهای فارکس در بازار کامودیتیهای جهانی همچون طلای جهانی، نفت آمریکا و … سرمایه گذاری کرده و هم از مزایای افزایش قیمت کامودیتیها با معاملات خرید و هم از مزایای کاهش قیمت کامودیتیها با معاملات فروش برخوردار شوند.
انواع معاملات در بازار کامودیتیها شامل چه مواردی میشود؟
خرید و فروش کامودیتیها توسط قراردادهای CFD، قراردادهای آتی (Futures)، صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF)، قراردادهای آپشن و فوروارد انجام میشود.
لیست شرکتهای کامودیتی در بورس ایران شامل چه نمادهایی میشود؟
بورس ایران از صنایع مختلفی تشکیل شده که عمده آنها در دسته کامودیتیها قرار میگیرند. برای مثال، میتوان به صنعت فلزات اساسی، صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، صنعت استخراج نفت و گاز و … اشاره کرد.
چطور میتوان روی کامودیتی در فارکس معامله کرد؟
از طریق CFD در بروکرهای فارکس. XAU/USD (طلا)، USOIL (نفت WTI)، UKOIL (نفت برنت). بدون مالکیت فیزیکی، میتوانید از هر دو جهت صعود و نزول سود کنید.
